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Analisi Tecnica – Intermarket

L’analisi tecnica intermarket si pone l’obiettivo di analizzare le interrelazioni tra i mercati e, quindi, di determinare le conseguenze che hanno i movimenti dell’uno sugli altri.

Ad esempio esiste un legame tra il mercato obbligazionario e quello azionario. Quando i tassi d’interesse scendono i prezzi delle obbligazioni salgono e il mercato azionario sale. Perché? In due parole se i tassi d’interesse scendono significa che le obbligazioni esistenti sul mercato hanno dei tassi più vantaggiosi di quelli di nuova emissione e, quindi, valgono di più; nel mercato azionario, invece, tassi bassi significano maggiore facilità per le imprese a finanziarsi e, quindi a crescere.

Tuttavia non va tralasciato un altro effetto importante il cd fly to quality ossia quel fenomeno per cui se gli operatori percepiscono che le economie stanno andando male vendono azionario e comprano obbligazionario (ritenuto più sicuro).

Un altro legame molto importante è quello tra il mercato azionario e quello delle commodities. I prezzi delle commodities sono percepiti come i tassi d’interesse nel senso che, se salgono, peggiorano i costi attesi per le imprese e quindi i loro utili a meno che non si tratti di imprese petrolifere.

Non è un caso, infatti, se nell’ultimo periodo una discesa del petrolio e di altre materie prime ha coinciso con una crescita dell’azionario.

Un indice che ci misura quanto due mercati siano tra di loro “correlati” è la Forza Relativa Relative Strenght (da non confondersi con l’RSI che è sì un indice di forza ma relativo a se stesso!).

E’ molto semplice da costruire perché è sufficiente dividere il costo di un asset per quello di un altro: quando questo ratio sale significa che il prezzo che abbiamo messo al numeratore cresce più di quello che abbiamo messo al denominatore.

Questo “oscillatore” ci permette di decidere se un certo mercato è in salita rispetto ad un altro e, quindi, sovrappesare uno rispetto all’altro.

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