Il breakout trading è una strategia di trading volta a sfruttare i movimenti dei prezzi significativi che si presentano quando un asset supera un livello di supporto o di resistenza predeterminato. Il breakout trading è una metodologia utilizzata da molti trader attivi per entrare nel mercato nei periodi di maggiore importanza, poiché il prezzo a loro parere si muoverà nella direzione di un breakout per generare profitti significativi.
Definizione di breakout trading
Il breakout è il prezzo di un asset che taglia uno specifico livello di resistenza superiore o inferiore a un livello di supporto, e il volume di scambi viene scambiato a un determinato volume superiore alla media. La ragione principale del volume è perché indica impulsività da parte del mercato e potrebbe indicare che il movimento è sostenibile.
Nel momento in cui un trader nota un breakout, fa la scelta di andare long, ma solo nel caso in cui il prezzo sale sopra una resistenza, mentre va short quando il prezzo scende al di sotto di un livello di supporto. In entrambe le situazioni, sperano che il prezzo continui a muoversi nella direzione del breakout e produca profitti significativi.
In generale, i trader desiderano sempre segnali di slancio quando scambiano asset. Inoltre, un breakout è un segnale che viene utilizzato per indicare la comparsa di un nuovo trend. Di conseguenza, molti trader lo usano come segnale d’ingresso. Tuttavia, questa teoria non si rivela vera per tutti i breakout e i movimenti di prezzo significativi. Infatti, molti potrebbero essere falsi breakout, poiché il prezzo si capovolge dopo la rottura di un importante livello chiave.
L’importanza del volume
Uno degli aspetti più importanti del breakout trading è il volume. Un breakout con un volume elevato è considerato generalmente più affidabile. Appena il prezzo rompe un livello di resistenza con un volume elevato, vuol dire che c’è un forte consenso tra i trader sulla direzione del mercato. Al contrario, i breakout con basso volume sono generalmente considerati non affidabili e potrebbero cambiare direzione subito dopo.
Cosa sono i livelli di Supporto e Resistenza
Un livello di supporto è un’area dove il prezzo di un asset si arresta durante una discesa per trovare sostegno. I traders sono soliti intervenire per acquistare un asset al livello di supporto poiché offre sicurezza per il loro denaro, creando un’impressione di “pavimento” sotto il prezzo. Al contrario, un livello di resistenza è un’area in cui il prezzo trova il limite superiore. In sintesi, il mercato offre dei punti chiave dove sarà necessario bloccare l’attività nel tempo. I livelli di supporto e resistenza giocano un ruolo significativo nel breakout trading.
Breakout trading strategies
Il breakout trading segue strategie diverse, ma secondo molti “segni” comuni, i punti precedenti indicano l’asset con livelli di supporto e resistenza estremamente forti. Saranno più visibili quando il prezzo si trova in stallo dopo questi valori. La pazienza è chiave per il breakout trading. I trader dovrebbero aspettare che i prezzi superino chiaramente un livello di supporto o resistenza prima di entrare nel mercato. Questa pratica aiuta a evitare falsi breakout, che possono risultare in una perdita.
L’obiettivo di profitto dovrebbe essere pianificato prima che una posizione venga aperta. Gli stop loss e i take profit sono, di solito, usati per ridurre il rischio e raccogliere i guadagni potenziali. L’acquisto dopo un breakout potrebbe non essere perfetto. Molto spesso, i prezzi ritornano sui livelli che sono appena stati rotti. Ad esempio, un prezzo che supera una resistenza probabilmente la riutilizzerà come nuovo supporto. Questo fornisce ulteriori opportunità.
Tipologie di breakout trading
I trader si basano sull’idea che i trend del momento continuano anche dopo un breakout. Cercano di determinare se un trend o un asset consolidato presenta un movimento laterale. Una volta che il prezzo supera il livello chiave del movimento laterale, il trader accede al mercato con l’aspettativa di ottenere profitto dal movimento direzionale.
La strategia di inversione funziona esattamente come suggerisce. Invece di continuare il movimento di quel lasso di tempo, i trader invertono il movimento. Applicano la stessa metodologia di discernimento, sperando che quando il prezzo supera un certo punto, si muova in un’altra direzione.
Vantaggi e svantaggi del breakout trading
I vantaggi sono tanti:
- Alta probabilità di profitto: I breakout possono facilmente trasformarsi in movimenti di prezzo significativi, garantendo un profitto notevole;
- Punti di ingresso e uscita chiari: I principali vantaggi derivanti dalla strategia Breakout sono i punti di ingresso e uscita chiaramente definiti che utilizzano. Ciò significa che i trader sono più inclini a lasciare le proprie emozioni fuori dall’equazione;
- Bassi rischi di trading;
- Applicabile a diversi tipi di mercato: Il breakout trading viene anche applicato nei mercati azionari, forex, materie prime, ecc;
- Gestione del rischio: Quando è usato lo stop loss e altri ordini di take profit, i trader hanno la possibilità di applicare una strategia per la gestione del rischio più incisiva.
I contro invece sono i seguenti:
- Pressione e velocità: I trader devono prendere decisioni veloci e sotto pressione, una situazione non adatta a tutti;
- Falsi breakout: Questo approccio ibrido può portare a perdite di capitale; è importante monitorare il mercato attentamente;
- Volatilità: Lo scenario più probabile è che un breakout si verifichi in mercati molto volatili. Anche adottando le migliori pratiche, le perdite sono frequenti;
- Costi di trading: Il numero elevato di trade genera dei costi per commissioni, che possono erodere i profitti.
Importanza del contesto di mercato in breakout trading
Il breakout trading non può essere redditizio a meno che non si riconosca il contesto di mercato. I trader che sono esperti valutano tutti i fattori macroeconomici, come ad esempio le decisioni della banca centrale, i dati economici e anche lo stato geopolitico contemporaneo per determinare la probabilità che un breakout sia sostenuto.
Un esempio potrebbe essere che, se la Federal Reserve rilascia un annuncio importante, la volatilità continua oscilla ed è più probabile che un breakout sia sostenibile. Tolto il contesto di mercato, alla fine impedisce ai trader di ricondurre segnali quando tali breakout sono affidabili o rischiosi.
Cosa comportano gli indicatori tecnici
Oltre al volume, ci sono diversi indicatori tecnici che sono usati al fine di supportare la validità dei breakout. Le medie mobili, l’RSI (Relative Strength Index) e il MACD (Moving Average Convergence Divergence) sono tra i più popolari. Ad esempio, le medie mobili analizzano la tendenza generale. L’RSI è solitamente misurato contro un indicatore ipercomprato o ipervenduto. Nel momento in cui il prezzo sta rompendo e l’RSI è altissimo, allora c’è slancio nella direzione del breakout.
Quando, si nota che il prezzo rompe un supporto o una resistenza, alla prima volta, che dunque è piuttosto significativa, allora un elevato numero di operatori retail va ad incassare l’operazione, al fine di evitare di perdere l’opportunità, anche se non c’è alcuna certezza del ritorno del prezzo a quel livello. Questo comportamento, noto come FOMO (Fear Of Missing Out), accelera il movimento del prezzo. Tuttavia, quando acconsentono a suonare incolpevoli i cori, i server usano queste dinamiche della psicologia commerciale ed eseguono un ordine di acquisto massiccio, il che li mette in difficoltà. Deve essere a conoscenza del ruolo della psicologia commerciale per evitare errori.
Breakout trading e timeframe
Il timeframe è importante per una strategia di breakout trading. Solitamente, i trader a breve termine sono tutti quelli che scelgono di lavorare con timeframe più corti, ad esempio un grafico a 5 minuti o 15 minuti, in modo di catturare un rapido movimento di prezzo. Al contrario, un timeframe diurno o settimanale è preferito dai trader più a lungo termine siccome i breakout sono più affidabili in queste dimensioni temporali. Ecco che diventa necessario identificare quale è il timeframe più adatto al lavoro del trader, per poter garantire una strategia di breakout di successo.
Utilizzo dei gap per il breakout trading
Un altro indicatore utile per identificare il breakout è un gap. In pratica, è uno spazio vuoto tra i prezzi in un grafico quando l’asset apre molto al di sotto o al di sopra del prezzo di chiusura precedente. In particolare, un grande volume associato a un gap suggerirebbe un trend in direzione o direzione opposta cui il trader può preparare la propria strategia. Tuttavia, è importante essere consapevoli della presenza del cosiddetto fake gap, che può “riempirsi” rapidamente e causare delle perdite di investimento.
Un’altra parte della strategia trascurata ma significativa è la correlazione tra gli asset. Ad esempio, possiamo considerare il mercato delle commodities. Se l’oro sta rompendo il suo prezzo, allora l’argento potrebbe essere influenzato – sia positivamente che negativamente – poiché gli asset sono storicamente collegati. I trader che prestano attenzione a tali correlazioni potrebbero ottenere un vantaggio competitivo, individuando delle opportunità di breakout nel mercato di asset correlati.
Conclusione
L’approccio di breakout trading è molto popolare tra i trader che cercano di sfruttare i break più importanti. Tuttavia, sono associati alcuni rischi e sfide critiche. Con una pianificazione, gestione del rischio e analisi adeguate, i trader possono sfruttare al meglio questa strategia commerciale nel contesto dei mercati finanziari. Se sei nuovo nel settore, andrebbero approfonditi i conti demo.
