Il termine commodity è un termine inglese che indica un bene fungibile, cioè lo stesso indipendentemente da chi lo produce, come per esempio il petrolio, i metalli o i prodotti agricoli.
Proprio grazie a quest’elevata standardizzazione che caratterizza una commodity ne consente l’agevole negoziazione sui mercati internazionali per cui le commodities possono costituire un’attività sottostante per vari tipi di strumenti derivati, in particolare per i futures e per le opzioni.
Infatti, quando sentiamo parlare di prezzo del petrolio e dell’oro che si muovono non stiamo parlando del prezzo “a pronti” ossia del prezzo prontamente disponibile sul mercato, ma del prezzo del futures su quel determinato prodotto.
Leggendo la guida troverete alcuni esempi di Trading sulle Commodities e le migliori piattaforme di trading online grazie alle quali è possibile operare sulle Materie prime attraverso il Trading CFD.
Commodity è un termine utilizzato per indicare un bene fungibile, utilizzato nel gergo commerciale ed economico, con il significato di bene indifferenziato; un prodotto che è lo stesso indipendentemente da chi lo produce.
Deriva dal francese commoditè, e denota un bene facilmente ottenibile, pratico; una commodities per essere tale deve mantenersi nel tempo senza perdere le caratteristiche originarie.
Uno dei fattori che rende questi prodotti facilmente negoziabili sui mercati internazionali, è l’assenza di differenza tra le commodities.
Fanno parte delle commodities, i prodotti agricoli o quelli base non lavorati come l’oro, il sale, lo zucchero, il caffè, il cui prezzo viene determinato dal mercato stesso. Vengono chiamati bulk chemical, quei prodotti chimici appartenenti alla classe delle commodity.
Tra le commodities principali ritroviamo: Energia; Cereali; Metalli; Carni; Prodotti Coloniali e Tropicali; Fibre e Legname da costruzione.
Gli scambi tra le commodities vengono operati fisicamente nel mercato spot o cash, mentre coloro che sono intenzionati alle operazioni speculative, agiscono nel mercato dei futures.
Si parla di commodification quando viene meno la differenziazione tra beni o servizi di uno specifico mercato; solitamente questo accade quando si espande la conoscenza per offrire quel bene o servizio.
Le commodity possono essere negoziate per lo più attraverso i contratti futures, e nei seguenti mercati:
New York Mercantile Exchange (NYMEX): negozia alluminio, carbone, rame, petrolio greggio, energia elettrica, benzina, oro, nafta, gas naturale, palladio, argento, propano, platino;
Chicago Board of Trade (CBOT);
Intercontinental Exchange (ICE);
Chicago Mercantile Exchange (CME);
London Metal Exchange (LME);
New York Board of Trade (NYBOT): negozia cacao, caffè, cotone, alcol etilico (etanolo), pasta di cellulosa, zucchero, succo d’arancia concentrato;
Euronext.liffe: per le negoziazioni di futures e opzioni dell’Euronext, borsa valori, nata nel 2000 a seguito della fusione delle borse di Amsterdam, Parigi e Bruxelles.
Per poter usufruire di indicatori atti a registrare l’andamento delle materie prime sottostanti, o di un loro sottoinsieme tematico, come ad esempio metalli o energetici, vengono adoperati indici di prezzo sulle commodity.
Vediamo alcuni dei principali indici:
SP Goldman Sachs Commodity Index;
Dow Jones-UBS Commodity Index;
Reuters/Jefferies CRB Index;
RICI Jim Rogers Index;
Commin Commodity Index.
Qui di seguito le maggiori compagnie di commodity trading:
Vitol;
Glencore;
Trafigura;
Cargill;
Salam investiment;
Archer daniels midland;
Gunvor (company);
Mercuria energy group;
Noble group;
Louis dreyfus group;
Bunge limited;
Wilmar international;
Olam international.
Una commodity rappresenta quindi ogni tipo di merce o materia tangibile e fruibile sul mercato, e il prezzo di queste come accennato sopra è risultante dalla domanda e offerta; sono le borse di competenza a prendersi carico dello scambio standardizzato, e sono sempre queste ad indicare accuratamente la qualità della materia e le unità di misura per la quotazione.
Commodity futures: Sono quei contratti a termine in cui le controparti entro una data e un prezzo prefissato alla stipula del contratto, si obbligano a scambiare un determinato quantitativo di commodity.Il prezzo futures non riguarda solamente le aspettative sull’andamento dei prezzi di mercato, in quanto prende in considerazione anche le cosiddette carrying charges, ossia le commissioni per spese di gestione, di immagazzinaggio, assicurative e altre ancora. Vengono negoziati futures sugli indici di prezzo sulle c., che garantiscono un’indicazione dell’andamento del mercato delle materie prime sottostanti;
Commodity options: Questi contratti vengono stipulati tra due parti, da una parte abbiamo il produttore e dall’altra il consumatore; vengono acquisiti i diritti di vendita/ acquisto sulle C. ad un prezzo prestabilito, chiamato prezzo di esercizio. Questa tipologia di commodity fornisce una copertura contro oscillazioni svantaggiose di prezzo;
Commodity swap: il contratto tra le due parti ha il principale scopo di ripararsi da possibili oscillazioni di prezzo, operando attraverso scambi di flussi di cassa in più momenti, in un dato arco temporale;
Commodity money: Facciamo riferimento in questo caso alla Moneta Merce, ossia quei beni utilizzati come mezzo di pagamento, al fine di regolare gli scambi. Storicamente questi sono stati adoperati allo scopo bestiame, sale, rame, argento e oro, ma anche conchiglie, noci di cocco e alcol.
Come utilizzare i CFD sulle Materie prime
I CFD sono dei contratti per differenza che vengono utilizzati nel Trading online. I CFD sono dei contratti che vengono stipulati tra il Broker e il Trader i quali permettono di speculare sulle variazioni di prezzo del bene scelto, in questo caso di una Materia prima come l’Oro oppure l’Argento.
I CFD ci permettono di ottenere dei profitti sia se il prezzo del bene salga oppure scenda, aprendo delle posizioni sia in Long che in Short.
Utilizzando i CFD si utilizza la Leva finanziaria la quale permette al trader di fare un investimento maggiore al capitale realmente posseduto.
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Operazione trading Commodities :: Mercato Materie Prime
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Andiamo a operare sulla materia prima “Oro”, possiamo scegliere se Vendere o Acquistare:
Operazione trading Commodities :: Materia Prima Oro
Ora passiamo ai 3 campi fondamentali, lo Stop Loss, il Take Profit e la Leva finanziaria. Iniziamo con l’impostare lo Stop Loss cioè il livello massimo di perdita superato il quale la nostra posizione terminerà automaticamente, in parole povere sarebbe il valore dell’asset minimo, se noi compriamo l’asset al valore di 1782,80, impostiamo come valore minimo Stop Loss 1738,24, quindi se il valore dell’asset scenderà oltre, l’operazione terminerà, questo serve a salvaguardare la nostra perdita.
Operazione trading Commodities :: Stop Loss
Impostare il livello di Take Profit, questa impostazione servirà a terminare l’operazione se il valore dell’asset supera il valore indicato come “Take profit” cioè terminiamo l’operazione quando saremo soddisfatti dei profitti utili:
Operazione trading Commodities :: Take Profit
Ora passiamo alla Leva finanziaria, la leva è uno strumento molto utile, ma anche piuttosto delicato, la leva ci permette di investire una somma moltiplicata del nostro importo iniziale (x10, x20, x50, x100), questo farà si che i profitti aumenteranno molto ma anche le perdite, per questo la leva è stata regolamentata ed è soggetta a limiti restrittivi:
Ora possiamo aprire la nostra posizione, una volta aperta possiamo gestire la nostra posizione modificando i rapporti di Take profit e Stop Loss e se vogliamo chiudere la posizione quando riteniamo sia opportuno.
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