Comprare azioni Tesla Conviene? Analisi e Previsioni 2025

Basandosi sui principi di sostenibilità e tecnologica all’avanguardia, Tesla si è affermata come leader indiscusso nel settore dei veicoli elettrici. Ma con le fluttuazioni che caratterizzano il mercato azionario, la domanda sulla bocca di tutti è: è questo il momento giusto per investire sulle sue azioni? Nel 2024, Tesla si è trovata a un bivio economico cruciale.

Tra le sfide poste dalla fluttuante situazione economica, le controversie che hanno circondato la remunerazione del suo carismatico CEO Elon Musk e la crescente pressione della concorrenza cinese, gli investitori hanno messo, a buona ragione, in discussione la stabilità di Tesla e la crescita futura.

Tesla: navigare tra dazi e opportunità nel mercato dei veicoli elettrici

Le azioni Tesla meritano un’attenzione particolare nell’attuale contesto di guerra commerciale. Il titolo, che l’11 aprile 2025 quota a 244,10 dollari (in leggera ripresa dai minimi di 242,15 toccati in giornata), rappresenta un caso emblematico delle complessità generate dai dazi. Da un lato, la casa automobilistica di Elon Musk è profondamente integrata nella catena di fornitura cinese, con la Gigafactory di Shanghai che rappresenta un hub produttivo cruciale. Dall’altro, ha già dimostrato una notevole capacità di adattamento alle tensioni commerciali del passato.

Il consensus degli analisti resta cautamente ottimista, con un target price medio di 313,77 dollari che suggerisce un potenziale di crescita del 24,3% secondo il parere di 53 esperti del settore. Questo sconto rispetto al valore intrinseco potrebbe rappresentare un’opportunità di ingresso interessante per investitori orientati al lungo termine. La recente sospensione degli ordini di Model X e Model S sul sito cinese e sull’app WeChat evidenzia tuttavia le tensioni in atto e la necessità di monitorare attentamente l’evoluzione delle relazioni commerciali tra USA e Cina nei prossimi 90 giorni di tregua parziale.

Caratteristiche delle azioni Tesla:

Codice alfanumerico:	TSLA
Codice Isin:	US30231G1022
Mercato:	NASDAQ (Azioni americane)
Lotto minimo:	1,00
Intervallo giornaliero:	264,10 € – 268,00 €
Intervallo annuale:	130,70 € – 270,50 €
Capitalizzazione:	904,10 Mrd USD
Volume Medio:	72.067,00
Migliori piattaforme:	eToro Pepperstone XTB Fineco bank

Maggiori informazioni, Dati Completi e Aggiornamenti (Google Finanza).

Il 61% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se tu puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.
Gli investimenti in criptovalute sono rischiosi e potrebbero non essere adatti agli investitori al dettaglio; potresti perdere l’intero investimento. Scopri i rischi qui: https://etoro.tw/3PI44nZ
La presente comunicazione è destinata esclusivamente a scopi informativi e didattici non devono essere considerati consigli di investimento o raccomandazioni di investimento. Le performance passate non è indicativa dei risultati futuri.

Tesla: come investire sul titolo azionario

La maggior parte delle banche tradizionali italiane non offre la possibilità di investire in azioni quotate sul NASDAQ. Perciò, per investire in Tesla, sarà necessario ricorrere a una delle migliori piattaforme di trading online. Il ventaglio delle offerte è ampio, ma i 4 broker più affidabili sono:

• eToro: vantaggioso soprattutto per le tariffe a zero commissioni sulla maggior parte dei prodotti finanziari, permette di comprare azioni reali Tesla o investire sul valore del titolo azionario tramite CFD.
• XTB: uno dei leader mondiali in fatto di trading, per l’offerta vastissima e le tariffe concorrenziali, permette di comprare azioni reali Tesla o investire sul valore del titolo azionario tramite CFD.
• Pepperstone: specializzato nel trading di CFD, non consente l’acquisto di azioni ed ETF, ma permette di investire sul valore del titolo azionario tramite CFD al rialzo o al ribasso con effetto leva pari a 1:5.
• Fineco Trading: piattaforma n. 1 in Italia per l’affidabilità di appartenere a un solido gruppo bancario, permette di comprare azioni reali Tesla o investire sul valore del titolo azionario tramite CFD.

Gli strumenti per investire in azioni Tesla

Investire in Tesla è possibile in diversi modi:

• Azioni: sono lo strumento classico dell’investimento a lungo termine. Il valore di Tesla nel lungo periodo potrebbe aumentare. Gli analisti ritengono che il titolo non abbia ancora raggiunto il suo picco, nella fase di recupero. Le azioni tesla hanno toccato quota 1000 USD nel 2021 e potrebbero avvicinarsi ai 400 USD per azione già nel 2025
• CFD: i derivati sono lo strumento ideale per le strategie a breve termine. La performance di Tesla al Nasdaq, infatti, è caratterizzata da una grande volatilità che favorisce le speculazioni sul prezzo, al rialzo o al ribasso. Attenzione, però, all’effetto leva che può moltiplicare fino a 50 volte i guadagni ma anche le perdite.
• ETF: sono un buon compromesso di investimento. Si tratta di fondi indicizzati, ovvero quotati in Borsa che consentono di investire su un paniere di azione. Gli ETF, infatti, tracciano gli indici e ne replicano le performance. Poiché comprendono una moltitudine di titoli, consentono di mitigare il rischio.

Come comprare azioni Tesla reali o investire sul titolo con i CFD

Azioni Tesla: le previsioni delle migliori piattaforme

Cosa pensano gli analisti dei 4 broker principali, a livello globale?

• Previsione degli analisti di eToro: Attendere (Target Price 225.43 $)
• Previsione degli analisti di Fineco bank: Cautela (Target Price 193.637 $)
• Previsione degli analisti di XTB: Acquisto (Target Price è di 253,39 $)

Previsioni di eToro sul titolo Tesla

Il target price degli analisti di eToro è leggermente inferiore rispetto a quello degli esperti di XTB e si attesta a 225.43 USD. Il consiglio per gli investitori è di attendere. È possibile, infatti, una leggera – e temporanea – correzione del trend prima che le azioni Tesla ricomincino a salire. Sarebbe quello il momento giusto per entrare sul mercato e aprire una posizione.

Nel lungo termine, invece, il consenso è unanime: le azioni Tesla sono destinate a salire, grazie anche alla produttività e all’immissione sul mercato auto dei nuovi modelli che dovrebbero conquistare i gusti dei consumatori.

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Previsioni di Fineco bank sul titolo Tesla

Gli analisti di Fineco bank ritengono un investimento su Tesla molto rischioso a causa dell’alta volatilità e dai rilevanti volumi giornalieri che la contrattazione delle sue azioni fa registrare. Il target price è fissato a 193.6379 USD e il consiglio è di agire con cautela, almeno nel breve termine. (Fonte: it.finecobank.com)

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Previsioni di XTB sul titolo Tesla

Gli esperti di XTB ritengono che il titolo di Elon Musk non sia ancora sopravvalutato e, dunque, che nel lungo periodo sia destinato a seguire un trend rialzista. Il target price secondo XTB è di 235,39 USD per azione.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 71% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti valutare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre l’elevato rischio di perdere denaro.

Previsioni di Pepperstone sul titolo Tesla

Il broker australiano non consente il trading di azioni e CFD pertanto non fornisce un’ipotesi di target price. I CFD, tuttavia, in particolare nel caso di Tesla, esposto a un’alta volatilità sono un’ottima opportunità di investimento, a condizione di agire in maniera responsabile conoscendo i rischi associati all’utilizzo della leva finanziaria.

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Esempio operazione Trading CFD sul titolo Tesla

Passiamo ad un esempio pratico di investimento sul titolo Tesla attraverso il trading CFD sulla piattaforma di trading e investimenti online eToro.

1. in primis è fondamentale Aprire un conto demo gratuito sulla piattaforma eToro;
2. Una volta avvenuta la registrazione sulla piattaforma, possiamo passare al Portafoglio virtuale, cliccando sullo specifico link posizionato in fondo al menu di sinistra “Passa a Virtuale”; Una volta approdati sul nostro Portafoglio Virtuale con a disposizione 100.000$ virtuali, possiamo cercare il titolo Tesla avvalendosi del campo di ricerca posto in alto;
3. Digitare “Tesla” sulla barra di ricerca e cliccare sulla stringa “TSLA”
   

   

    

    

4. Una volta cliccato sulla stringa del titolo Tesla (TSLA) si approda sulla pagina inerente il titolo TESLA, ricchissima di informazioni e dati della società (Panoramica, Grafico, Analisi, Notizie e Statistiche), la pagina offre anche la possibilità di sfruttare la bacheca “social trading” con i post dei trader della community di eToro dedicati alle azioni del titolo TESLA:
   

   

5. Una volta ottenute tutte le informazioni sul titolo tesla andiamo ad aprire la nostra operazione di trading sul valore del titolo attraverso i CFD, clicca sul pulsante posto in alto a destra “INVESTI”;
6. Dopo aver cliccato su Investi, apparirà la finestra di acquisto dalla quale apriremo la nostra operazione di trading;
7. In primis possiamo decidere se Vendere “Short” quindi andremo ad investire al ribasso con una previsione ribassista del valore del titolo, o “Acquista” quindi andremo ad investire al rialzo con una previsione rialzista del titolo TSLA, nel nostro esempio decidiamo di acquistare, selezioniamo “Acquista”, ricordo che non andremo a comprare azioni reali ma andremo ad investire sul valore del titolo al rialzo attraverso il trading CFD;
8. Ora andiamo ad inserire l’importo che intendiamo investire, ad esempio 1000$ (ricordo che sto operando sul portafoglio virtuale, quindi l’importo è in soldi virtuali);
9. ora passiamo ad impostare il valore di Stop Loss (lo stop loss è una funzione che chiude automaticamente l’operazione a un livello prestabilito, uno strumento di gestione del rischio che aiuta a prevenire potenziali perdite), inseriamo l’Importo ad esempio di 500$, nel caso l’operazione porti a una perdita di 500$ la stessa si chiuderà automaticamente, o inserire li Limite ad esempio, se il prezzo di una azione è di circa 250 $ posso fissare un limite a 240 $ nel caso il valore del titolo scenda a 240 $ l’operazione si chiuderà automaticamente:
10. Una volta inserito il limite o l’importo dello Stop loss, attiviamo il Trailing Stop Loss (Un funzione di eToro molto utile, che serve ad assicurare i guadagni tenendo aperte le operazioni durante i movimenti di prezzo favorevoli o chiudendole se le tendenze si invertono);
11. Ora passiamo ad impostare la Leva finanziaria (la leva finanziaria è un moltiplicatore dell’importo investito, uno strumento tipico del trading CFD al quale bisogna prestare molta attenzione), ad esempio se impostiamo una leva finanziaria “X5”, l’importo di 1000$ investito si moltiplica X5 (con un’Esposizione di 5.000$), avremo così maggiori possibilità di ottenere ricavi più elevati ma fate attenzione perché avremo anche maggiori possibilità di perdere il denaro investito. Per informazioni sulla leva finanziaria clicca qui.
12. Ora passiamo ad impostare il valore del Take Profit a 1000$ (funzione che in questo caso chiude l’operazione automaticamente se si raggiunge il valore dell’importo o del limite inserito, ma questa volta di ricavo, ad esempio imposto 1000$ di Take profit cioè se l’operazione porta un profitto di 1000$ si chiuderà automaticamente, come per lo Stop loss possiamo inserire il valore sia come Importo sia come Limite);
13. Quindi abbiamo impostato il valore della famosa Leva finanziaria a “X5”, il Take profit a 1000$ e lo Stop loss a 500$, arrivati a questo punto possiamo cliccare su “ACQUISTA” per avviare l’operazione di trading sul titolo TESLA;
14. Riassumo i passaggi dell’operazione, abbiamo investito 1000$ (Virtuali) con leva finanziaria a “x5” quindi un esposizione di 5000$ sul titolo Tesla (TLSA) che al momento è di 235 $ circa ad azione, acquistando virtualmente 21,25 circa unità di azioni, con uno Stop loss a 500$, il Take profit a 1000$ e la leva finanziaria a X5 Come da immagine che segue:
    

    

15. Una volta cliccato su acquista, abbiamo così avviato la nostra operazione sul titolo TESLA, possiamo ora visionare l’andamento dell’operazione nella sezione portfolio:
16. Dal menu principale di sinistra clicco su Portafoglio, dove trovo la lista delle operazioni in corso;
17. Possiamo cliccare sulla stringa dell’operazione appena avviata, si aprirà la finestra di Modifica transazione. Da qui posso visionare l’andamento dell’operazione, modificare i dati di Stop loss e Take profit:
18. Mentre dalla lista delle operazioni del Portafoglio posso “CHIUDERE L’OPERAZIONE”, questo è un passaggio fondamentale, perché in caso di profitto della nostra operazione per ottenere i ricavi NON DEVO VENDERE, altrimenti andrò ad aprire un’altra operazione di trading CFD ma al ribasso, ma devo CHIUDERE l’operazione; (Quando si opera al ribasso “Short” si utilizza sempre il trading CFD);
19. Basta cliccare sul tasto “CHIUDI” posto a destra della stringa dell’operazione, si aprirà la finestra “Chiudi operazione” che riporta tutti i dati dell’operazione, il prezzo di acquisto, l’importo investito, il guadagno o la perdita attuale ed il totale di ricavo o di perdita, clicco su pulsante rosso “Chiudi transazione”:
20.  eToro permette anche di chiudere una parte dell’operazione, basta cliccare su Chjudi parte dell’operazione, ed inserire l’importo che si vuole prelevare o togliere dall’operazione, ad esempio inserisco 500$, così facendo tolgo 500$ dall’operazione che rimarrà aperta con i 500$ rimanenti che con la leva a x5 sono 2500$ di esposizione:
21. avviare un’operazione sui titoli azionari nn è poi così complicato, il difficile è prevedere l’andamento del titolo azionario sul quale si vuole investire, per ottenere dei ricavi, ma per questo esisto le strategie di trading online e i vari strumenti di analisi tecnica come indicatori e oscillatori.

Quali sono tutte le modalità d’investimento su Tesla?

In questo paragrafo approfondiamo altre tipologie di manovre che si possono eseguire sulle azioni Tesla.

Obbligazioni

La prima tipologia d’investimento avviene attraverso le obbligazioni, ovvero un titolo che dona all’investitore che lo acquisisce il diritto a ricevere, dopo la scadenza stabilita, il rimborso della cifra versata e una cedola (l’interesse che il possessore del titolo può incassare o per tutta la vita o sino a quando manterrà quest’ultimo nel portafoglio). Tecnicismi a parte, sapevate che Tesla nel lontano 2017 ha messo a disposizione 4 tipologie di obbligazioni? Il tutto era stato fatto per la sistemazione dei conti e per coprire le cifre inerenti alla produzione della prima Model 3, immessa nel mercato nel 2019. Attualmente, ci sono 4 tipologie di obbligazioni Tesla a disposizione, fra le quali, quella più a lungo termine, in scadenza nell’Agosto del 2025 (USU8810LAA18), offre un rendimento del 3.5% e ha un rating B+/B3.

ETF (Exchange Traded Fund)

Un’altra tipologia d’investimento avviene attraverso le ETF. Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo di investimento negoziato in borsa e progettato per replicare fedelmente l’andamento di un determinato indice azionario, obbligazione e materia prima. Quelle di Tesla sono principalmente ETF a leva, vale a dire strumenti finanziari utili perlopiù a investitori che ragionano nell’immediato periodo, per sfruttare un particolare momento di un indice o di un mercato. Acquistare un ETF con leva maggiore di 1 infatti porta a una previsione di rialzo del titolo in questione, poiché si punta a ottenere un aumento della leva pari ai movimenti di prezzo dell’attività sottostante.

Gli ETF a leva di Tesla sono volatili, poiché come scritto all’inizio dell’articolo le azioni Tesla sono volatili. In vari momenti del 2023 le azioni Tesla hanno mostrato oscillazioni di oltre il 10%, anche nell’arco di una giornata. Riprendendo i dati di Yahoo Finance, di fine 2023, il T-REX 2x Long Tesla Daily Target ETF ha mostrato un volume di scambi senza precedenti.

Chi ha preso posizione rispetto all’utilizzo degli ETF a leva è la Securities and Exchange Commission, che ad Agosto ha affermato che “gli ETF su singole azioni, con leva finanziaria in particolare, aumentano l’effetto dei movimenti di prezzo dei sottostanti” e quindi “gli investitori che possiedono questi fondi sperimenteranno una volatilità e un rischio maggiorati rispetto agli investitori che possiedono direttamente l’azione sottostante”.

Insomma, stabilire se portano più rischi o vantaggi sta a discrezione dell’investitore. Per concludere l’analisi su questa tipologia di investimento riporto qua i 10 tipi di ETF di Tesla a mio avviso più importanti:

• Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing;
• Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating;
• Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distribuiting;
• Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating;
• SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF;
• L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing;
• L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating;
• iShares MSC ACWI UCITS ETF (Acc);
• SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged (Acc);
• SPDR MSCI ACWI UCITS ETF.

Futures

L’ultima tipologia di investimento riguarda i Futures di Tesla. Per Futures si intende un contratto a termine simmetrico, nel quale c’è un obbligo da entrambe le parti: una parte deve vendere, l’altra invece acquistare, con un prezzo prestabilito una certa quantità di sottostante (un’attività finanziaria o bene al quale è legato uno strumento derivato come un’opzione, un warrant o covered warrant, di quest’ultimo c’è anche un nostro articolo) che alla data stabilita verrà consegnata al compratore. Selezionando la Borsa nella quale si vogliono acquistare le azioni Tesla, ad esempio NASDAQ (NDQ), Tradegate (TGD) o Xetra (XET) si può negoziare un Futures.

In particolare la borsa dovrà specificare:

• Com’è caratterizzata l’attività sottostante;
• L’ammontare che il venditore deve consegnare dopo la stipula del contratto;
• Il posto della consegna;
• Quando si può effettuare la consegna;
• Il metodo per stabilire la quotazione dei prezzi;
• Gli eventuali limiti alle oscillazioni giornaliere dei prezzi e alle posizioni degli operatori.

Quale modalità d’investimento elencata, fra le seguenti, risulta essere la più convincente, dipende dall’esperienza e dalle preferenze dell’investitore.

Tesla: la situazione economica 2024

Nel 2024, Tesla ha affrontato una serie di sfide e risultati significativi che hanno plasmato la sua situazione economica. Nel primo quarto del 2024, l’azienda ha incontrato diversi ostacoli, tra cui un attacco incendiario alla sua Gigafactory di Berlino, che ha interrotto la sua attività e ha portato arresti di produzione inaspettati. Nonostante ciò, Tesla è riuscita a ridurre i costi delle materie prime e di produzione per unità, ad eccezione del Cybertruck, che è considerato un fallimento multilivello (economico e commerciale). In risposta alla pressione sulle vendite globali di veicoli elettrici (EV), Tesla ha intensificato i suoi sforzi per espandere i programmi di finanziamento dei veicoli.

Ad esempio, l’azienda propone ora condizioni di leasing interessanti per sostenerne la crescita. La società, inoltre, continua a investire nel futuro: lo sforzo del terzo trimestre è ingente, si parla di 2,8 miliardi di dollari per aumentare la sua capacità produttiva. Allo stesso tempo, ha implementato la sua infrastruttura di ricarica e servizio alimentato il comparto di intelligenza artificiale (AI).

L’azienda si è, poi, concentrata sulla riduzione dei costi di produzione e operativi, mentre si aspetta vantaggi più rapidi dal software AI e dai servizi basati su software di bordo. Per il 2024, Tesla ha previsto un tasso di crescita del volume dei veicoli significativamente più basso rispetto al 2023: quest’anno, infatti, la società ha assistito a una pausa nella sua traiettoria di crescita.

Andamento titolo Tesla in tempo reale

Come si comporta l’industria dei veicoli elettrici e la concorrenza cinese

Il settore dei veicoli elettrici ha dimostrato un’impressionante vitalità, sfidando le turbolenze del mercato e le rivalità commerciali. Le previsioni di vendita ammontano a circa 17 milioni di unità entro la fine dell’anno. Il terzo trimestre ha registrato un notevole incremento delle vendite, nell’ordine del 25% rispetto al 2023, ben lontano, certo, dal massimo storico nel 2023, quando il volume delle vendite globali è balzato del 35%, avvicinandosi ai 14 milioni di veicoli elettrici venduti.

La domanda è concentrata principalmente in Cina, Europa e Stati Uniti, ed è in rapido aumento in diversi mercati emergenti. La Cina si sta affermando come leader di mercato indiscusso, con vendite che potrebbero raggiungere i 10 milioni di veicoli elettrici cinesi nel 2024, ovvero il 45% delle vendite totali di auto sul mercato interno. La società cinese BYD ha persino superato Tesla e si è guadagnata il primo posto sul podio. La Cina rappresenta quasi il 60% delle vendite globali, seguita dall’Europa con il 25% e dal Nord America con il 10%. Nel Vecchio Continente, i costruttori cinesi stanno guadagnando terreno, con stime che assegnano loro una quota di mercato fino al 5%, quest’anno. Un veicolo elettrico su quattro venduto in Europa potrebbe essere prodotto in Cina nei prossimi anni. Questa espansione dei marchi cinesi è guidata dal rapido sviluppo dei veicoli elettrici e da una strategia a lungo termine incentrata sulla produzione di massa e sul controllo delle catene di approvvigionamento globali.

Di fronte a questa egemonia cinese, gli Stati Uniti (in particolare dopo l’elezione di Trump) hanno in programma un aumento delle tasse sulle importazioni di merci (e dunque anche di veicoli) cinesi (60%), mentre l’Unione europea sta valutando la possibilità di riservare sovvenzioni solo ai produttori europei di veicoli elettrici.

Elon Musk è un eccesso?

L’eccezionale remunerazione di 56 miliardi di dollari assegnata a Elon Musk, validata dagli azionisti di Tesla, è fonte di un vivace dibattito. Questa somma, concessa principalmente sotto forma di azioni, crea un legame diretto tra la ricchezza personale di Musk e la performance dell’azienda, garantendo così una convergenza di obiettivi tra il gestore e gli investitori. Il pacchetto retributivo è progettato per incoraggiare Musk ad affrontare sfide ambiziose e innovare: queste sfide potrebbero spingere Tesla a nuovi orizzonti tecnologici e di business. La struttura di questa remunerazione mira a garantire il continuo coinvolgimento di Musk nella gestione e nella strategia di Tesla, fornendo una leadership coerente e una vision a lungo termine.

Tuttavia, un tale livello di remunerazione potrebbe incoraggiarlo ad assumersi un rischio maggiore, con la possibilità di decisioni strategiche che potrebbero mettere a repentaglio la futura stabilità dell’azienda. La percezione di un’eccessiva remunerazione, inoltre, potrebbe provocare critiche pubbliche e danneggiare l’immagine del marchio di Tesla. Il compenso di Musk, infatti potrebbe accentuare il divario  salariale all’interno della società, con potenziali ripercussioni sulla cultura aziendale e sulla motivazione dei dipendenti. La retribuzione di Musk, mentre catalizza l’innovazione e la crescita, deve essere bilanciata con cautela per evitare effetti collaterali. Una cosa è certa: se i risultati non ci sono, Elon Musk è destinato a pagare una somma inverosimile di danaro e gli azionisti non vedrebbero di buon occhio  molto brutto l’investimento in progetti come X (ex-Twitter) o SpaceX.

Prospettive di crescita

Nel 2024, Tesla si è concentrata sul consolidamento dei suoi risultati e sull’ottimizzazione dei processi produttivi. Dopo un anno di sfide (interruzioni della catena di approvvigionamento e fluttuazioni del mercato), la società prevede una crescita moderata ma stabile. L’azienda si aspetta un aumento della produzione attraverso il miglioramento delle sue Gigafactories e l’introduzione di modelli più convenienti. Entro l’inizio del 2025, Tesla ha preso in considerazione un’espansione significativa.

Con il completamento dei lavori sul veicolo di nuova generazione nella sua Gigafactory del Texas, la società prevede di incrementare il volume di produzione di veicoli. Inoltre, l’azienda attende con impazienza la crescente adozione delle sue tecnologie di energia rinnovabile e di stoccaggio per diversificare i flussi di entrate e rafforzare la posizione di mercato. È probabile, infine, che l’innovazione continua nei settori dell’intelligenza artificiale e dell’autonomia dei veicoli svolga un ruolo chiave nell’aumento dei margini di profitto. Dunque le prospettive di crescita di Tesla per il 2025 sono cautamente ottimiste, con piani strategici per rafforzare il marchio ed espandere la presenza nel settore dei veicoli elettrici e oltre.

Azioni Tesla: performance 2024

Dall’inizio del 2024, i prezzi delle azioni Tesla sono aumentate del +13,38% e il titolo è attualmente scambiato a 288,53 USD per azione (dato aggiornato al 6 novembre 2024).

La rottura dell’importante livello di resistenza di 190 euro è stato il segnale che la tendenza rialzista stava cominciando. Le azioni al Nasdaq hanno fatto molto meglio delle previsioni degli analisti, che indicavano il target price 260 dollari. Oggi, sono diversi gli scenari possibili. Gli ottimisti sostengono che il trend rialzista è solo nel mezzo del suo svolgimento e che il titolo possa spingersi oltre i 300 USD. Se, però, la performance dovesse far evidenziare una stabilizzazione, questo sarebbe il segnale di un possibile trend ribassista.

In questo caso, secondo gli analisti, gli investitori potrebbero approfittare per aprire posizioni long. L’area di supporto, invece, è fissata a 238,8 USD: dovrebbe proteggere i prezzi dell’azione da un ulteriore calo e a sostenere un ritorno alla tendenza al rialzo. Gli analisti sostengono che gli investitori possano utilizzare le aree di supporto come obiettivo di acquisto in una strategia a lungo termine. Gli investitori esperti dovrebbero, invece, cercare di anticipare i supporti per sfruttare i movimenti al ribasso che ne conseguono.

Tesla dopo le elezioni USA

L’elezione di Trump alla Casa Bianca ha fatto bene alle azioni Tesla, che sono aumentate in un solo giorno del 14,75%, passando da 259 USD a 288,53 USD per azione. Un vero e proprio salto in alto e del resto non poteva essere diverso, dal momento che la società, e in particolare il suo CEO, Elon Musk hanno donato ben 132 milioni di dollari per la campagna elettorale del candidato repubblicano. Su X, piattaforma controllata dall’azienda, Musk ha dichiarato che si attende grandi cambiamenti dalla presidenza di Trump.

Azioni Tesla: conviene investire nel 2025?

La domanda è legittima: conviene investire nel titolo Tesla no? Nel 2025, il titolo Tesla può essere un’opportunità di investimento interessante nonostante la sua volatilità e i periodi di forte calo che i prezzi delle azioni hanno sperimentato. In effetti, Tesla non è solo un produttore di veicoli elettrici, ma anche una società di innovazione leader in settori diversi come la guida autonoma, l’intelligenza artificiale e le soluzioni di energia solare. Questi settori rappresentano mercati con un significativo potenziale di crescita.

La volatilità delle azioni Tesla riflette l’innovazione e i rischi associati a un’azienda pionieristica. Tuttavia, la stessa volatilità può offrire opportunità di acquisto a prezzi più bassi per gli investitori che adottano una strategia a lungo termine e che credono nella vision della società. Una strategia di pagamento pianificata, nota in inglese come “dollar cost averaging” (DCA), può essere particolarmente efficace in questo contesto. Questa strategia comporta l’investimento di un importo fisso a intervalli regolari, indipendentemente dal prezzo del titolo Tesla: consente di ridurre nel tempo l’impatto della volatilità e il rischio di eventuali cadute.

Col passare del mesi o degli anni, questo metodo può rivelarsi utile ad acquisire più azioni Tesla quando i prezzi sono bassi e meno azioni quando i prezzi sono alti. In definitiva, nonostante le fluttuazioni, Tesla resta un’impresa lungimirante: un approccio di investimento cauto potrebbe rivelarsi un prezioso alleato sfruttare il potenziale a lungo termine del titolo.

Dati Chiave del titolo Tesla

Tesla rappresenta la prima capitalizzazione di mercato del settore automobilistico e la 6° capitalizzazione di mercato globale. Tra il 2020 e il 2023, il fatturato è cresciuto del 306% e il valore delle azioni si è moltiplicato per 13 volte tra il 2018 e i 2024.

Indicatori chiave

Sono 7 gli indicatori chiave relativi all’azione Tesla:

• Bassa redditività: l’EPS non diluito 2024 (Beesper by Action) delle azioni di Tesla è responsabile di un profitto basso: le previsioni parlano dell’1,96% su un valore di 290 euro circa.
• Margine di profitto migliorato: con utili aumentati sorprendentemente del 17% nell’ultimo trimestre (il terzo del 2024) e un fatturato annuale stimato di 107,12 miliardi USD, il margine di profitto del gruppo è eccellente, ben il 19,8%, contro solo il  2,29% del 2020.
• Valutazione elevata del mercato azionario in termini di bilancio: Nel terzo trimestre 2024, gli utili per azione sono stati 78 centesimi contro i 58 previsti.
• Buon rapporto di solvibilità: determinato dalla formula (debito/equity finanziario), è ragionevole.
• Dividendo che ancora non esiste: Tesla non paga ancora un dividendo perché il gruppo si sta concentrando sulla sua crescita.
• Crescita particolarmente significativa: il fatturato e le vendite di Tesla sono in aumento nel lungo periodo. Per quanto riguarda il fatturato annuo, è passato da 11,7 miliardi di euro a 107,12 miliardi di euro tra il 2017 e il 2024. Le vendite nel terzo trimestre del 2024 sono ammontate a 462.890 unità, rispetto alle 249.135 unità del terzo trimestre del 2023.
• Leader mondiale: Tesla è leader mondiale nei veicoli elettrici. La sua capitalizzazione di mercato la rende la sesta più grande società al mondo.

FAQ: Domande frequenti