I Bonus Cap: definizione

I Bonus Cap sono strumenti di investimento che vanno utilizzati quando si pensa che il mercato del sottostante di questo derivato rimanga, fino alla scadenza del derivato stesso, più o meno stabile.

Infatti con questo tipo di certificate ottieni un premio a scadenza (il cd “Bonus”) anche se il sottostante ha una quotazione inferiore al valore iniziale, ma superiore ad una certa soglia, detta Barriera (ad esempio il 75% del valore iniziale).

A scadenza il Bonus Cap paga il valore nominale del certificate più il Bonus se non si verifica l’evento Barriera. Tuttavia se il valore a scadenza del sottostante fosse superiore al Bonus, comunque il valore incassato non potrà superare il valore del Cap.

Il Cap, quindi, rappresenta il premio massimo pagabile dal certificate e spesso corrisponde al Bonus.

Se si verifica l’evento Barriera, a scadenza il Certificate non paga il Bonus ma un importo commisurato all’effettiva performance del sottostante. In questo caso l’investimento si può concludere con un guadagno se il valore finale del sottostante è superiore a quello iniziale (guadagno che rimane comunque limitato dal livello del Cap) oppure in una perdita parziale di capitale investito commisurata alla performance negativa del sottostante se il valore finale del sottostante stesso è inferiore al valore iniziale.

La Barriera nei Bonus è una frazione percentuale del valore iniziale del sottostante, solitamente dal 50% al 70%, e può essere di 3 tipi:

Barriera continua: L’evento Barriera si può verificare in qualunque momento, quando il sottostante assume una quotazione pari o inferiore alla Barriera stessa.
Barriera discreta: L’evento Barriera si verifica se nel corso della vita del Certificate il sottostante chiude almeno una seduta ad un valore pari o inferiore alla Barriera.
Barriera a scadenza: L’evento Barriera si verifica se nel giorno di valutazione finale il sottostante chiude a un valore pari o inferiore alla Barriera. Pertanto, le quotazioni del sottostante nel corso della vita del Certificate non influiscono sull’eventuale pagamento del Bonus.

Vediamo di fare un esempio per capirci meglio.

Poniamo di comprare questo bonus cap di BNL il NL0011009014 e vediamo in questo breve filmato di cosa stiamo parlando.

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