Nell’ultimo anno, ha perso lo 0,77%, ma la performance a 5 anni è positiva (+21,64%). L’azienda si chiama Constellation Brands: è il primo produttore di vini e alcolici degli Stati Uniti ma anche un fornitore a livello globale. Conviene, quindi, comprare le sue azioni in questo momento? Scoprilo continuando la lettura dell’articolo.
Caratteristiche delle azioni Constellation Brands
| Codice alfanumerico: | STZ |
| Codice Isin: | US21036P1084 |
| Mercato: | NYSE (Azioni amaricane) |
| Lotto minimo: | 1,00 |
| Autorizzato da: | CONSOB, CySEC, FCA, |
| Capitalizzazione: | 43,42 Mrd USD |
| Volume Medio: | 1,22 Mln |
| Intervallo annuale: | 231,70 $ – 274,87 $ |
| Migliori piattaforme: |  eToro  Pepperstone  XTB  Fineco bank |
| Tipologie di investimento: | Futures, ETF, Obbligazioni, Trading CFD sul titolo Constellation Brands, Trading reale sul titolo Constellation Brands |
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La presente comunicazione è destinata esclusivamente a scopi informativi e didattici non devono essere considerati consigli di investimento o raccomandazioni di investimento. Le performance passate non è indicativa dei risultati futuri.
Constellation Brands: come acquistare
È possibile investire nella Constellation Brands utilizzando molteplici strumenti:
- Azioni: possono essere acquistate attraverso un conto titoli. Sono considerate lo strumento principe per una strategia a lungo termine, dunque un investimento vero e proprio. Secondo una massima della Borsa, infatti, le strategie a lungo termine sulle azioni sono solitamente vincenti, grazie anche alla distribuzione dei dividendi che assicurano una rendita stabile.
- CFD: sono prodotti finanziari che appartengono alla categoria dei derivati e vengono generalmente preferiti per strategie di trading a breve termine. Un CFD è un contratto che mira a seguire il prezzo di un bene reale senza il possesso dell’asset stesso. Acquistando un CFD, si compra un contratto tra il broker online e l’utente a un determinato prezzo dell’asset. A causa della loro natura, i CFD sono strumenti eccellenti per chi vuole fare acquisti e vendite frequenti beneficiando di aumenti e riduzioni di prezzo delle attività. I CFD sono caratterizzati da un alto rischio in quanto sono prodotti che utilizzano la leva, che li rende adatti solo per i trader esperti. I CFD non consentono di partecipare alla distribuzione dei dividendi.
- ETF: sono fondi di investimento negoziati sul mercato azionario. Sono essenzialmente un paniere di azioni o altre attività, come obbligazioni o materie prime, e segue la performance di un particolare indice o settore di mercato. Gli ETF forniscono agli investitori una diversificazione, costi e flessibilità inferiori, in quanto possono essere acquistati e venduti durante il giorno, come le azioni. Queste caratteristiche li rendono popolari sia per gli investitori istituzionali sia per quelli privati. Gli ETF sono sostanzialmente, dunque, un portafoglio già pronto in cui si concentrano le azioni delle società che fanno parte di un indice. Consentono di ricevere il rendimento sul mercato – positivo o negativo – così come eventuali divisori. Tuttavia, non si dispone di proprietà fisica delle azioni che il fondo traccia e non si partecipa, quindi, alla distribuzione dei dividendi.
Dove comprare azioni Constellation Brands
La scelta del broker è il primo passo da compiere qualunque sia il prodotto finanziario scelto. Dopo aver creato un account ed effettuato il primo deposito, si potrà cominciare a scambiare asset. Le commissioni e la varietà dell’offerta sono due criteri fondamentali nella scelta dell’intermediario di Borsa. In base a questi fattori, le proposte migliori sono quelle di:
- eToro: adatto a trader principianti ed esperti. Per i primi, il broker mette a disposizione una serie di video lezioni e strumenti di ausilio. Per i secondi, la piattaforma assicura commissioni a costo 0 sulla maggior parte dei prodotti. Interessante l’aspetto social di questa piattaforma, la prima a promuovere e diffondere il copy trading.
eToro permette di comprare azioni reali Constellation Brands o investire sul valore del titolo attraverso i CFD.
- XTB: leader di mercato mondiale, il broker è preferito soprattutto dagli investitori esperti, per l’ampio ventaglio di asset offerti e le tariffe particolarmente vantaggiose. Da qualche anno, il broker ha cercato di avvicinarsi anche ai principianti dotandosi di un blog e corsi online, oltre che di un supporto clienti disponibile in italiano.
Anche il broker XTB permette di comprare azioni reali Constellation Brands o una frazione di esse, e di investire sul valore del titolo attraverso i CFD.
Andamento del titolo Constellation Brands
Constellation Brands: chi è?
Le origini di Constellation Brands risalgono al 1945, quando Marvin Sands, che ha solo 21 anni, fonda la Canandaigua Industries Company con solo 8 dipendenti. All’inizio, vendono vino sfuso in botti agli imbottigliatori della West Coast. Nel primo anno, l’azienda vende circa 200.000 galloni di vino, con un risultato lordo di 150.000 dollari. Nel 1973, la società viene quotata al Nyse di New York dopo che il fatturato ha raggiunto quota 8 milioni di dollari in soli 2 anni.
Appena 7 anni dopo, Canandaigua Industries Company è l’ottavo produttore degli Stati Uniti con un fatturato di oltre 50 milioni di dollari.
Il nome Constellation Brands arriverà solo nel 2000 e verrà scelto per riflettere il carattere dell’azienda, cresciuta soprattutto attraverso una serie di acquisizioni strategiche. Il portafoglio di prodotti di Constellation Brands comprende marchi iconici come Corona, Modelo, Svedka Vodka e Robert Mondavi. Oggi, è il leader mondiale nel vino di alta qualità, la terza più grande azienda di birra negli Stati Uniti. Ha più di 100 marchi nel suo catalogo, che giustificano, appunto, il concetto e il nome di costellazione.
La storia dell’azienda è segnata da importanti traguardi, tra cui la sua decisione di entrare nel mercato della birra americana negli anni 2010, che si è rivelata centrale. Constellation Brands opera con la missione di costruire marchi che le persone amano e “per elevare la vita ad ogni bevanda”, come recita il suo slogan. La vision punta a diventare leader che raggiunge la crescita attraverso l’innovazione e le strategie orientate al consumatore.
La scelta dei marchi
Il successo di Constellation Brands può essere attribuito al suo portafoglio di prodotti diversificato, al forte del capitale del marchio e alla visione strategica. L’azienda ha sempre dimostrato capacità di adattarsi alle tendenze del mercato e alle preferenze dei consumatori, rendendola un grande attore nel settore.
Uno dei fattori che contraddistingue i marchi è l’impegno per l’innovazione. L’azienda, infatti, investe continuamente in ricerca e sviluppo per introdurre nuovi prodotti e migliorare quelli esistenti. Questa attenzione all’innovazione ha permesso ai marchi di stare al passo con i suoi concorrenti e cogliere nuove opportunità di mercato.
Constellation Brands, inoltre, pone una forte enfasi sulla sostenibilità e sulla responsabilità sociale d’impresa. Questi valori sono parte integrante della mission e della vision, stimolano iniziative che promuovono la gestione ambientale e il benessere sociale.
I prodotti
Il segmento della birra rimane il più grande contributore al fatturato di Constellation Brands (81,9%), seguito dai vini (15,6% ) e dai liquori (2,5%). La società ha anche capitalizzato le tendenze emergenti come la previsione e la sostenibilità, allineando le sue offerte con le mutevoli preferenze dei consumatori. Le vendite sono dirette per il 97,9% agli Stati Uniti.
Constellation Brand: la mission
Al centro del successo e della crescita sostenibile di Constellation Brands c’è la sua mission, che funge da fiore all’occhiello di tutte le decisioni strategiche e degli obiettivi a lungo termine, oltre a riflettere il suo impegno per la qualità aziendale, l’innovazione e la responsabilità.
La missione della società riassume l’ambizione dell’azienda di essere un leader globale nel settore delle bevande, guidato dalla dedizione alla fornitura dei migliori prodotti ai suoi consumatori. Sostenibilità, impegno comunitario e miglioramento continuo sono i pilastri del suo modus operandi.
Impegno per la qualità
Questa componente centrale sottolinea l’impegno dell’azienda nella produzione e distribuzione di bevande di altissimo livello. Per Constallation Brands, la qualità è più di una semplice caratteristica dei suoi prodotti; è una pietra miliare della sua identità. L’azienda investe molto in impianti di produzione all’avanguardia e rigorosi processi di controllo della qualità per garantire che ogni bottiglia soddisfi i più alti standard.
L’approccio dell’azienda vitivinicola è meticoloso, dalla gestione del vigneto all’imbottigliamento: ogni passaggio viene attentamente monitorato e ottimizzato. La dedizione è stata riconosciuta con numerosi premi, che hanno rafforzato la reputazione del marchio nel mercato globale. Anche il segmento della birra presenta questo orientamento, con brand popolari come Corona e Modelo classificati tra i migliori.
Innovazione e crescita
Un’altra parte integrante del mission statement è l’attenzione all’innovazione e alla crescita. L’azienda è al passo con le tendenze del mercato ed esplora continuamente nuove opportunità di espansione. L’innovazione non si limita allo sviluppo del prodotto ma si estende alle strategie di marketing, alle pratiche di sostenibilità e ai progressi tecnologici.
Ad esempio, l’azienda ha effettuato investimenti significativi in categorie emergenti, come l’infuso di cannabis, attraverso partnership strategiche e acquisizioni. Questa lungimiranza ha posizionato i Constellation Brands come pioniere nel panorama delle bevande in evoluzione. La società, inoltre, sfrutta i dati e l’analisi delle informazioni dei consumatori per adattare le sue offerte, assicurandosi che risuonino con le preferenze e le esigenze contemporanee.
Sostenibilità e responsabilità d’impresa
L’azienda riconosce l’importanza di pratiche sostenibili non solo per l’ambiente, ma anche per il benessere delle comunità in cui opera. Constellation Brands ha, perciò, implementato numerose iniziative per ridurre l’impronta di carbonio, preservare l’acqua e sostenere gli agricoltori e i fornitori locali.
Nei vigneti e negli impianti di produzione, si utilizzano tecniche di irrigazione avanzate e sistemi di riciclaggio. Questi sforzi hanno ridotto significativamente l’uso dell’acqua e stabilito parametri di riferimento nel settore. Inoltre, l’azienda partecipa attivamente a programmi di sviluppo della comunità, fornendo supporto per l’istruzione, la salute e i servizi sociali.
Attraverso l’intesa di queste tre componenti fondamentali (impegno per la qualità, innovazione e crescita, sostenibilità e responsabilità aziendale), Constellation Brands assicura che la dichiarazione mission sia più di una semplice raccolta di parole. L’approccio olistico ha consolidato la posizione della società come leader nel settore delle bevande, stimolando continuamente il suo successo e promuovendo la fiducia tra i consumatori e gli stakeholder.
Constallation Brands: Cda e azionisti
Richard Sands e Robert Sands sono i presidenti di Constallation Brands, rispettivamente dal 1999 e dal 2009. L’amministratore delegato della società, invece, è William Newlands, in carica dal 2019, mentre il direttore finanziario, Garth Hankinson, è stato nominato nel 2020.
Quanto alla compagine societaria, i 5 maggiori azionisti sono:
- Rra&Z Holdings LLC (11,25 %)
- Vanguard Fiduciary Trust Co (7,554%)
- Capital Research & Management Co. International Investors (6,021%)
- Capital Research & Management Co. World Investors (5,426%)
- Eaton Vance Management (4,421 %)
Constellation Brands: performance e previsioni
Il titolo Constellation Brands vale oggi 232,34 USD per azione (dato aggiornato al 31 ottobre 2024), in calo del –4,74% rispetto all’inizio del 2024 e dello 0,77% rispetto a un anno fa.
La performance a 5 anni è, invece, positiva: il valore delle azioni si è incrementato del 21,64% (era 191 euro il 31 ottobre 2023). Il 10 aprile 2024 ha toccato il picco storico di 274,87 USD per azione.
Il 3 ottobre 2024, Constellation Brands ha presentato i risultati del semestre concluso il 31 agosto. Mentre il fatturato risulta in aumento (da 2836,8 a 2918,9 milioni di dollari), l’azienda è passata da un utile netto di 690 milioni USD del 2023 a una perdita netta di 1.199 milioni USD. Colpa dei marchi del vino, svalutati per 2,25 milioni di euro. Il 5 novembre, l’azienda distribuirà i dividendi pari a 1,01USD per azione (era 0,89 USD lo scorso anno) con una rendita annuale dell’1,74%.
Le previsioni per il 2025
La tendenza a breve termine, secondo gli analisti, continuerà a essere ribassista, con una volatilità poco ampia (1,164). Nelle prossime settimane, dunque, il titolo potrebbe avvicinarsi all’area di supporto, fissata a 230,1 USD: Nel lungo periodo, al contrario, il titolo dovrebbe riprendere a crescere e potrebbe avvicinarsi all’area di resistenza (237,1 USD). Il target price è considerato 227,8 USD.
FAQ: Domande frequenti
Constellation Brands ad oggi, è il leader mondiale nel vino di alta qualità, la terza più grande azienda di birra negli Stati Uniti.
E’ possibile comprare le azioni reali di Constellation Brands attraverso un consulente finanziario, o attraverso le migliori piattaforme di trading online come eToro e XTB grazie alle quali è possibile comprare azioni reali del titolo Constellation Brands o una frazione di esse.
La tendenza a breve termine, secondo gli analisti, continuerà a essere ribassista, con una volatilità poco ampia (1,164). Nelle prossime settimane, dunque, il titolo potrebbe avvicinarsi all’area di supporto, fissata a 230,1 USD: Nel lungo periodo, al contrario, il titolo dovrebbe riprendere a crescere e potrebbe avvicinarsi all’area di resistenza (237,1 USD). Il target price è considerato 227,8 USD.
