Conviene comprare Azioni Bayer? Analisi Tecnica e Previsioni 2025

Come leader nel settore farmaceutico ed healthcare, Bayer ha una forte influenza sulle Borse, con il suo volume di scambi e fatturato che riflettono le tendenze del mercato. La nostra analisi intende esplorare le Il colosso farmaceutico tedesco Bayer ha vissuto un periodo di notevole volatilità nel 2024, con il titolo che ha registrato una flessione del -46,5% dall’inizio dell’anno alla Borsa di Francoforte. Le principali sfide che influenzano le performance del gruppo sono costituite dalle preoccupazioni degli investitori riguardo ai contenziosi legali legati al glifosato negli Stati Uniti e alle recenti difficoltà nelle sperimentazioni cliniche.

Nonostante un robusto portafoglio di prodotti farmaceutici e agrochimici, l’azienda ha dovuto abbassare le previsioni di crescita per l’anno in corso, principalmente a causa dell’impatto dell’inflazione sui costi operativi e della pressione sui prezzi nel settore agricolo. Il nuovo CEO Bill Anderson ha presentato un piano di ristrutturazione aziendale che prevede significativi tagli ai costi e una semplificazione della struttura organizzativa, misure destinate a riconquistare la fiducia degli investitori e stabilizzare le performance del titolo.

Caratteristiche del titolo Bayer

Codice alfanumerico:	BAY
Codice Isin:	DE000BAY0017
Mercato:	ETR
Lotto minimo:	1,00
Intervallo giornaliero:	18,96 € – 19,40 €
Intervallo annuale:	18,31 € – 36,01 €
Capitalizzazione:	18,74 Mld EUR
Volume Medio:	79.702,00
Migliori piattaforme:	eToro Pepperstone XTB Fineco bank

Per Maggiori informazioni, Dati Completi e Aggiornati (Google Finance).

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La presente comunicazione è destinata esclusivamente a scopi informativi e didattici non devono essere considerati consigli di investimento o raccomandazioni di investimento. Le performance passate non è indicativa dei risultati futuri.

Bayer: previsioni 2025

Mentre una tempesta perfetta si abbatte su Bayer, gli analisti si dividono sulle previsioni per il colosso farmaceutico tedesco nel 2025. Secondo le stime più recenti di Bloomberg Intelligence, il titolo potrebbe oscillare tra 35 e 45 euro per azione nel prossimo anno, con una mediana di 40 euro, che riflette le sfide legali legate al Roundup e alla ristrutturazione aziendale in corso.

Morgan Stanley ha una visione più ottimistica, prevedendo un target price di 52 euro per la fine del 2025, sostenuto dalla potenziale crescita della divisione farmaceutica e dal lancio di nuovi prodotti innovativi. Deutsche Bank, invece, si mostra più cauta con una previsione di 38 euro, citando preoccupazioni sulla sostenibilità del debito e l’impatto delle cause legali in corso.

Gli esperti di Goldman Sachs sottolineano che la performance del titolo dipenderà in gran parte dalla capacità dell’azienda di risolvere le controversie legali e di monetizzare il proprio portafoglio di brevetti, suggerendo un potenziale rialzo fino a 48 euro in uno scenario ottimistico. Tuttavia, la maggior parte degli analisti concorda sul fatto che il 2025 sarà un anno di transizione per Bayer, caratterizzato da una volatilità superiore alla media e una progressiva stabilizzazione nella seconda metà dell’anno. Tradingmania ha interpellato i principali broker finanziari a livello internazionale. Di seguito, le loro stime.

Previsioni di eToro sul titolo Bayer

Attendere. Secondo gli analisti di eToro, il titolo Bayer, nel 2025 è destinato a crescere fino a toccare il target price di 29,50 EU.

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Previsioni di XTB sul titolo Bayer

Andrà meglio per Bayer alla Borsa di Francoforte, nel 2025, anche secondo gli esperti di XTB. Il titolo dovrebbe attestarsi intorno a 26,65 EU per azione, con un target price minimo di 22 EU e uno massimo di 36 EU.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 71% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti valutare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre l’elevato rischio di perdere denaro.

Previsioni di Pepperstone sul titolo Bayer

Secondo gli specialisti di Pepperstone, la trendline ribassista di Bayer continuerà nel breve periodo. I supporti di 18,86 EU e 18,36EU sono i due riferimenti per operare con CFD, opzioni e Turbo put. Attenti, però, all’effetto leva che potrebbe causare la perdita dell’intero capitale.

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Previsioni di Fineco bank sul titolo Bayer

I più ottimisti tra tutti sono gli analisti di Fineco bank che prevedono una crescita potenziale del +58,7%, per le azioni Bayer nei prossimi 3 mesi. Il titolo, secondo le stime, dovrebbe attestarsi al target price di 30,7391 EU. Su 24 specialisti che coprono l’analisi del titolo, l’8,33% suggerisce di acquistare, il 70,83% di attendere e il 4,17% di vendere. (Fonte: it.finecobank.com)

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Bayer: come investire

Quali sono, a questo punto, gli strumenti per cavalcare l’onda Bayer nel 2025? Il ventaglio di opportunità è ampio, per investitori prudenti e audaci. Nel panorama degli investimenti finanziari del 2025, Bayer si conferma un titolo di particolare interesse per gli operatori di mercato e offre molteplici strumenti per posizionarsi in Borsa.

Le azioni ordinarie Bayer, quotate alla Borsa di Francoforte, rappresentano l’approccio più diretto e tradizionale, ideale per investitori di lungo termine che puntano anche sulla distribuzione dei dividendi. Per un’esposizione diversificata, gli ETF settoriali come l’iShares Stoxx Europe 600 Healthcare o il VanEck Vectors Pharmaceutical ETF comprendono Bayer tra le loro principali partecipazioni. I trader più dinamici possono optare per i CFD sul titolo Bayer, strumenti che consentono di speculare sia al rialzo sia al ribasso con effetto leva. Per strategie più aggressive, sono disponibili i Turbo Call, per chi prevede un apprezzamento del titolo, e i Turbo Put, per chi invece scommette su un suo ribasso.

Questi certificati a leva offrono la possibilità di amplificare i rendimenti, ma comportano anche rischi proporzionalmente maggiori. Ogni strumento presenta peculiarità specifiche in termini di rischio, costi e orizzonti temporali, richiedendo un’attenta valutazione in base al proprio profilo di investitore.

Bayer: Panoramica 2024

È una delle trasformazioni più significative della sua storia recente quella che Bayer si è trovata ad affrontare nel 2024, anno che rappresenta un punto di svolta per il gruppo tedesco. L’azienda ha avviato un ampio piano di ristrutturazione organizzativa, annunciando una serie di cambiamenti strategici che comprendono una semplificazione delle strutture manageriali e un rinnovato focus sulle aree core business.

Tra le mosse più importanti, emerge l’accelerazione nell’innovazione del settore agricolo, con particolare attenzione alle soluzioni sostenibili e alle tecnologie digitali per l’agricoltura. Sul fronte farmaceutico, l’azienda ha rafforzato il suo impegno nella ricerca oncologica e nelle terapie cellulari e geniche, consolidando alleanze strategiche con importanti centri di ricerca internazionali.

Non sono mancate le sfide, in particolare legate alle controversie sui prodotti fitosanitari, ma Bayer ha risposto intensificando gli sforzi nella sostenibilità ambientale e nella trasparenza aziendale. Il 2024 ha anche visto l’implementazione di nuove politiche di lavoro flessibile e l’apertura di centri di innovazione in diverse regioni strategiche, confermando la volontà dell’azienda di rimanere all’avanguardia nel panorama globale dell’industria life-science.

Bayer: dati finanziari

Il 13 novembre 2024, Bayer ha presentato agli azionisti il bilancio del terzo trimestre 2024. La società ha riportato risultati finanziari misti, con un fatturato di 10,3 miliardi di euro, in calo del -3,6% rispetto agli 11,2 miliardi dello stesso periodo del 2023.

L’EBITDA, al netto delle voci speciali, si è fermato a 1,7 miliardi di euro, evidenziando una diminuzione del -31% su base annua, principalmente a causa delle continue difficoltà nel settore agrochimico e della pressione sui prezzi del glifosato.

L’utile per azione è sceso a 0,85 euro, rispetto a 1,13 euro del terzo trimestre 2023. Nonostante il contesto difficile, il gruppo tedesco ha deciso di mantenere la sua politica di dividendi, annunciando una distribuzione trimestrale di 0,65 EU per azione per il terzo trimestre 2024, in linea con la strategia di remunerazione degli azionisti.

Il dividend yield medio annuo si attesta al 4,8% e rappresenta un elemento attrattivo per gli investitori orientati al reddito, sebbene leggermente inferiore al 5,2% registrato nel 2023. La società ha confermato le previsioni per l’intero anno fiscale 2024, pur riconoscendo le persistenti incertezze macroeconomiche e le sfide specifiche del settore che potrebbero influenzare le performance future.

Bayer: performance Borsa 2024

Tentativo di recupero fallito per Bayer, quest’anno, alla Borsa di Francoforte. La società chiude in rosso il 2024 per il -46,57%. Il titolo viene scambiato attualmente (29 novembre 2024) a 19,30 EU.  Negli ultimi 5 anni, il titolo ha perso il -72,60%.

Colpito e affondato. Il colosso farmaceutico tedesco Bayer ha affrontato un forte calo in Borsa nel 2024, segnando una delle performance più negative del DAX. Il titolo ha raggiunto quest’anno i minimi degli ultimi 18 anni a novembre, a 18,99 EU per azione. Nonostante il tentativo di risalita ad aprile, quando ha raggiunto il picco annuale (67,38 USD), le azioni Bayer sono nuovamente scivolate giù fino alla fine dell’anno.

L’analisi tecnica evidenzia un trend ribassista predominante, con le medie mobili a 50 e 200 giorni che hanno formato un death cross già a gennaio, indicando ulteriore debolezza. Il titolo ha violato ripetutamente importanti livelli di supporto, come la soglia psicologica dei 30 euro, mentre l’indice di forza relativa (RSI) ha mostrato condizioni di isopravalutazione in diverse occasioni, senza però generare rimbalzi significativi. La volatilità, misurata dalle Bande di Bollinger, è rimasta alta, riflettendo l’incertezza tra gli investitori.

I volumi di scambio sono aumentati notevolmente durante le fasi di vendita, confermando la pressione ribassista. Le preoccupazioni legate alle cause legali sul glifosato e i risultati finanziari deludenti continuano a influenzare le prospettive del titolo, gli analisti che faticano a trovare catalizzatori positivi nel breve termine.

Grafico andamento titolo Bayer

Ecco chi è l’azienda Bayer

Innanzitutto, chi è Bayer? Bayer è un’azienda multinazionale tedesca con una storia che risale addirittura al 1863. È uno dei leader mondiali nel settore chimico e farmaceutico. L’azienda è nota per lo sviluppo e la commercializzazione di una vasta gamma di prodotti, che includono farmaci da prescrizione, prodotti per la salute del consumatore, prodotti per l’agricoltura e materiali high-tech.

Dovete sapere che Bayer è anche rinomata per essere stata la casa produttrice originale dell’aspirina, uno dei suoi prodotti più famosi, oltre ad investire significativamente in ricerca e sviluppo per la creazione di nuove sostanze e tecnologie che contribuiscono al benessere umano, alla protezione delle colture (erbicidi, pesticidi, fungicidi ed insetticidi)  e alla sicurezza materiale.

Werner Baumann è il suo CEO dal 2016 e l’azienda è nata a Barmen nel 1863. Inizialmente si occupa di produrre coloranti, successivamente passò ai medicinali, diventando famosa per l’invenzione dell’aspirina.

Nel 1925 Bayer fu una delle società chimiche che fece parte dell’IG Farben, l’azienda chimica e farmaceutica più grande al mondo. Dopodiché, post seconda guerra mondiale venne chiusa perché venne coinvolta nell’acquisto di esseri umani che venivano usati per testare farmaci. Per cui iniziava a non essere ben vista.

Ma nel dopoguerra si riscattò e tornò ad essere una delle società più promettenti del mondo nel campo farmaceutico.

Negli ultimi anni ha acquisito:

• Nel 2006 compra Schering;
• Nel 2014 compra Merck & Co.;
• Nel 2018 compra Monsanto.

Quest’ultima è un’azienda grandissima che si occupa di produrre colture geneticamente modificate, è costata a Bayer ben 63 miliardi di dollari.

Da questo acquisto è nata Bayer CropScience, società che è in grado di sviluppare colture e pesticidi geneticamente modificati.

Oggi la sua sede è a Leverkusen, in Germania.

Ad oggi le aree di attività di Bayer sono molte e produce sia prodotti per uso umano che prodotti farmaceutici veterinari. Inoltre si occupa anche della produzione di prodotti sanitari di consumo, prodotti chimici per l’agricoltura, semi e anche prodotti nel ramo della biotecnologia. Da anni l’azienda fa parte dell’indice di mercato azionario Euro Stoxx 50.

Il CDA di Bayer è composto nella seguente maniera:

• Bill Anderson: Presidente;
• Wolfgang Nickl: si occupa della finanza;
• Stefan Oelrich: si occupa dei prodotti farmaceutici;
• Heike Prinz: Direttrice dei laboratori, si occupa anche della parte relativa ai talenti;
• Rodrigo Santos: si occupa dell’agraria;
• Heiko Schipper: si occupa della salute del consumatore.

Inoltre, il Presidente e la Vicepresidentessa del supervisory board sono rispettivamente il Prof. Dr. Norbert Winkeljohann° ed Heike Hausfeld. Tutti gli altri membri del board, oltre al team completo di Bayer, possono essere visionati al seguente link (www.bayer.com/en/team-bayer)

Dati aggiornati al 2024 di Bayer

Il valore di un’azione reale Bayer, allo stato attuale, è di circa €30,20. Le cause affrontate dalla casa farmaceutica hanno portato a un crollo delle azioni di più del 40%, negli ultimi 6 mesi, considerato che verso Luglio 2023 un’azione costava all’incirca sui €50,00.

L’oscillazione del titolo allo stato attuale vede rientrare le azioni nell’arco €30,00-€33,00.

Il lotto minimo (ovvero il numero minimo dello strumento finanziario per poter operare nel mercato) è di 1,00.

La capitalizzazione di mercato (il valore previsto delle azioni immesse nel mercato da una società quotata in borsa) è di €29,669,207.276. Il controvalore (che è il valore di mercato stabilito attraverso indici quali il fascino del titolo, come si comporta sul mercato nell’ultimo periodo e le aspettative future) è di 1.982.393,505. La data ex del primo dividendo del 2024 di Bayer è il 2 Maggio 2024 (quando vengono decretati gli azionisti che potranno ricevere il dividendo) mentre il pagamento effettivo avverrà il 4 Maggio del 2024. Il dividendo è di €2,52 e offre un rendimento del 6.34% (stimato attraverso il valore annuale del dividendo societario diviso il valore del momento delle quote azionarie).

Quest’anno, il percorso dell’azione Bayer è stato caratterizzato da movimenti oscillatori:

• Ad inizio febbraio, si è assistito ad un aumento fino a 29,35 euro per azione, che corrisponde ad un guadagno del 2,80% in una sola giornata di contrattazioni.
• Questo miglioramento ha contraddistinto un’inversione di tendenza rispetto al calo precedente, portando ad un incremento del 3,75% sul saldo iniziale.

Nonostante questi sviluppi positivi:

• A luglio, il costo per azione si è ridimensionato a circa 23 euro, rivelando una volatilità di mercato nel corso dell’esercizio.
• La valutazione complessiva di Bayer si posiziona attualmente intorno a 28,4 miliardi di euro, pari a 31,7 miliardi di dollari.

È fondamentale evidenziare come, nonostante ci siano stati sprazzi di recupero, l’andamento annuale dell’azione Bayer abbia risentito di una notevole contrazione:

• La performance su base annua indica una regressione del 41,32%.
• Guardando ad un periodo più lungo, cioè tre anni, la riduzione del valore è del 36,28%.

Questi risultati rispecchiano perfettamente le difficoltà che Bayer continua ad affrontare nel contesto del mercato attuale.

Fattori che influenzano il prezzo

Il valore delle azioni Bayer è soggetto a diversi fattori determinanti:

1. Risultati Finanziari: Nel secondo trimestre di quest’anno, è stato osservato un incremento del 3,1% nelle vendite annue, per un totale di 11,144 miliardi di euro. L’utile netto, nonostante sia negativo, è migliorato a -34 milioni di euro, confrontato con la perdita di 1,887 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
2. Regolamentazione del Settore: Essendo attiva nei settori farmaceutico ed agricolo, Bayer è influenzata dalla regolamentazione. I cambiamenti nelle politiche possono avere effetti diretti sul valore delle azioni.
3. Innovazione e Nuovi Prodotti: Il successo di farmaci come Nubeqa, con un aumento delle vendite del 90,0%, e Kerendia, con un 72,9%, dimostrano semplicemente l’importanza dei nuovi prodotti per la crescita aziendale.
4. Condizioni Economiche Globali: Come società globale, fattori quali i tassi di cambio e le politiche commerciali hanno senz’altro il loro peso. Il free cash flow di Bayer ha mostrato segnali positivi, attestandosi a 1,273 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2024, messo a confronto con i numeri in rosso dell’anno precedente.

Questi elementi, nel loro insieme, vi offrono una panoramica della complessità dei fattori che influenzano il rendimento delle azioni Bayer sul mercato azionario.

Confronto con i competitors

In un confronto settoriale con i giganti del farmaceutico e della salute, Bayer non è riuscita a tenere il passo. Ecco di seguito un riepilogo delle differenze in termini di performance e capitalizzazione di mercato:

Eli Lilly & Company:

• Aumento del valore azionario del 59,15% annuo.
• Crescita del 297,67% su base triennale.
• Capitalizzazione di mercato impressionante: 824 miliardi di dollari.

Novo Nordisk:

• Incremento annuale delle azioni del 35,66%.
• Aumento del 183,39% registrato su un arco temporale di tre anni.
• Capitalizzazione di mercato ragguardevole di 595 miliardi di dollari.

Altri Competitors:

• Johnson & Johnson: lieve aumento annuale dell’1,62%.
• AbbVie: crescita del 26,15% su base annua.
• Merck & Co.: rialzo del 9,19% in un anno.
•  

Questi dati evidenziano come Bayer si collochi indietro rispetto agli altri leaders del  suo settore, con una capitalizzazione di mercato che non tiene il passo. Malgrado questo dato, l’azienda è impegnata attivamente in misure d’innovazione e miglioramento della gestione finanziaria per rafforzare la sua posizione sul mercato.

Come comprare azioni Bayer: è fattibile? In che modo?

I titoli azionari delle aziende farmaceutiche in generale si stanno muovendo molto in borsa, sono quotate molto bene in questo momento ma non il momento giusto per acquistare o per vendere non è detto che sia questo. In generale occorre analizzare ogni singola azienda, perché se per un titolo è il momento giusto, per un altro titolo azionario non lo è.

Un bravo trader prima di investire in un determinato titolo andrà a verificare molti fattori, esterni e interni all’azienda in questione, facendo un’analisi attenta e minuziosa.

Ma qual è il modo migliore per avvicinarsi a queste aziende in questo momento? Normalmente ci sono tre differenti soluzioni per investire online, troviamo infatti la possibilità di:

• Comprare azioni Bayer attraverso un consulente finanziario (ci riferiamo alla banca fisica, recandosi allo sportello e aprendo un conto titolo nel caso in cui non ne foste già in possesso);
• Comprare azioni Bayer tramite il trading online: Attraverso una piattaforma di trading come eToro, XTB o Plus500, o attraverso le banche che offrono la possibilità di comprare azioni reali attraverso la propria piattaforma di trading come Fineco bank;
• Investire in Azioni Bayer attraverso il trading CFD:Sempre attraverso le piattaforme di trading online che permettono sia di comprare azioni Bayer reali, che di investire sul valore del titolo con i CFD (Operare sul valore del titolo Bayer, o investire in ETF CFD);

Comprare le azioni attraverso un consulente finanziario ha i suoi pro e contro, in primis l’importo da investire è molto alto.

Le commissioni delle banche sono abbastanza rilevanti, inoltre dovremmo avere un consulente che ci ispiri fiducia, dato che gli affideremo il nostro denaro. Altro fattore è il seguente, una volta che abbiamo commissionato l’investimento non saremo informati quotidianamente dei movimenti.

Acquistare le azioni può rilevarsi rischioso sia in periodi stabili che in modo maggiore in situazioni di grandi cambiamenti economici, come questo che stiamo vivendo.

Il nostro consiglio è imparare a comprare azioni attraverso il trading online. Lo staff di tradingmania.it da tempo mette a disposizione gratuitamente delle guide per il trading online per rendere questa attività accessibile a tutti.

Capire cos’è il trading online e come funziona non è sicuramente da sottovalutare, utilizzando un metodo di investimento per investire al rialzo e al ribasso nei titoli azionari potrebbe essere proficuo.

Come scegliere la piattaforma giusta per comprare Azioni

La soluzione migliore per comprare azioni è tramite una delle migliori piattaforme per investire nel trading online, vediamo insieme quali sono i passaggi fondamentali nella scelta della giusta piattaforma di trading.

Per prima cosa è opportuno scegliere solamente piattaforme che siano certificate da Enti di controllo finanziario. Questi Enti tutelano gli investitori e monitorizzano i broker per scoprire le eventuali piattaforme illegali.

Le certificazioni di maggiori rilevanza sono le CySEC e la CONSOB.

Se il broker che state visionando non ha queste due certificazioni allora è bene che accantoniate l’idea e passiate ad una nuova ricerca. Il broker che vi permetterà, una volta completata l’iscrizione, di fare trading azionario dovrà offrire una piattaforma semplice da utilizzare, intuitiva e veloce.

Altra considerazione da fare è sul piano economico, sarebbe bene fare una comparazione tra i broker per capire quali abbiano le commissioni più basse. Da verificare anche quali sono i broker che abbiano maggiori strumenti per fare trading azionario, piattaforme che siano complete di grafici e sezioni dedicate alla formazione.

Se invece non avete tempo libero o semplicemente voglia di imparare a fare trading in modo autonomo, vi consigliamo di informarvi su una nuova opportunità che da tempo raccomandiamo ai nostri investitori “più pigri” il Copy Trading di eToro.

Se siete curiosi di sapere come funziona, continuate la lettura e passate al paragrafo successivo.

Come investire in ETF sul titolo Bayer

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo di investimento attraverso il quale è possibile operare sul mercato. Viene utilizzato per replicare fedelmente l’andamento di un indice azionario, un’obbligazione o una materia prima. Gli ETF si possono operare sulla borsa valori, così come i titoli azionari. Anche Bayer ha diversi ETF, precisamente 216. Qui di seguito riporto i primi 10, in ordine di volume (la percentuale che indica quanto il titolo è presente all’interno del fondo, poiché in quest’ultimo ci possono essere differenti strumenti).

• iShares DivDAX UCITS ETF (DE), con un peso del 7,28%;
• Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist, con un peso del 7,27%;
• Amundi DIVDAX II UCITS ETF Dist, con un peso del 6,73%;
• Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF, con un peso del 4,30%;
• Deka Germany 30 UCITS ETF, con un peso del 3,24%;
• Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 2C USD Hedged, con un peso del 3,17%;
• Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 4C CHF Hedged, con un peso del 3,17%;
• Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D, con un peso del 3,17%;
• Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF, con un peso del 2,93%;
• Amundi Dax III UCITS ETF Dist, con un peso del 2,79%.

Azioni Bayer: conviene investire nel 2025?

Tempi difficili per Bayer, quindi, eppure il 2025 potrebbe segnare l’inizio di una significativa ripresa.

La società, dopo un 2024 segnato da sfide importanti e un crollo del titolo di oltre il 46%, sta mostrando segnali di potenziale recupero che potrebbero attrarre investitori più attenti.

L’azienda è in fase di profonda ristrutturazione sotto la guida del nuovo CEO Bill Anderson, con un piano aggressivo di riduzione dei costi che prevede il taglio di diversi livelli manageriali e una semplificazione della struttura organizzativa. Gli analisti di mercato stimano che queste misure potrebbero generare risparmi annuali di circa 2 miliardi di euro entro il 2026, rafforzando notevolmente i margini operativi. Inoltre, la risoluzione graduale delle controversie legate al Roundup negli Stati Uniti e la crescente domanda nel settore agricolo, alimentata dall’innovazione nelle sementi e nella protezione delle colture, potrebbero fungere da catalizzatori positivi per il titolo.

La divisione farmaceutica, nonostante la perdita di brevetti chiave, sta investendo in pipeline promettenti, in particolare nel campo delle terapie cellulari e geniche. Tuttavia, gli investitori dovrebbero tenere in considerazione anche i rischi persistenti, come l’elevato indebitamento dell’azienda e le continue controversie legali. Con un rapporto prezzo/utili previsto intorno a 8x per il 2025 e un dividendo che rimane attraente, il titolo Bayer potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per investitori con una propensione al rischio medio-alta e un orizzonte temporale di lungo periodo, anche se la volatilità nel breve termine potrebbe rimanere elevata.

Un’opinione interessante è quella di Peter Garnry, Head of Equity Strategy della Saxo Bank. Secondo lui il 2024 è probabilmente un altro anno di stallo, con brutte sensazioni che circondano il business dell’azienda, quindi gli investitori dovrebbero essere pazienti.

Un investitore in Bayer scommette sull’azienda in ottica futura per risolvere definitivamente la controversia legata a Monsanto e per la stabilizzazione e l’aumento dei prezzi della protezione delle colture in futuro. Tutto ciò, secondo l’opinionista, richiederà molta pazienza.

Teleborsa, Agenzia stampa indipendente di economia e finanza, è più fiduciosa. Secondo loro il titolo è decisamente stabile ultimamente, presentando una volatilità giornaliera (in data 30/01/24) molto contenuta ad 1,907. I volumi giornalieri sono di 9.446.748, quindi più elevati rispetto alla media mobile dei volumi ad un mese, stabilita a 3.477.859. Questa situazione è interessante per gli investitori che vogliono operare col titolo Bayer sul medio periodo.

Stime degli analisti

Guardando al futuro, le previsioni per il valore delle azioni Bayer per il 2025 mostrano un quadro relativamente complesso. Gli analisti hanno rivisto al ribasso le loro stime sulla redditività dell’azienda rispetto all’anno precedente. Ci si aspetta che l’EPS (acronimo di Earnings Per Share, ‘utile per azione’ in italiano) raggiunga i 5,55 euro nel 2025, un calo rispetto alle precedenti previsioni di 6,00 euro. Ovviamente, questa revisione non fa altro che riflettere le sfide che Bayer sta affrontando nel mercato farmaceutico ed agrochimico.

Le previsioni di crescita dei ricavi di Bayer per il 2025 indicano un incremento contenuto se mettiamo in confronto le aspettative del mercato:

• Crescita Prevista dei Ricavi per Bayer: Stimata al 1,3% per l’anno 2025.
• Confronto con la Media del Mercato Tedesco: Il mercato tedesco prevede una crescita del 5,5% per lo stesso periodo.

Nonostante una prospettiva d’aumento dei ricavi al di sotto della media del mercato, c’è un aspetto positivo da considerare:

• Previsto Ritorno alla Redditività: è previsto che raggiunga una redditività nei prossimi tre anni, il che ha generato ottimismo negli investitori.

Ad ogni modo, la prospettiva di marginalità di Bayer mostra anche segni di contrazione:

• Margine EBITDA Attuale e Previsto: Si prevede che il margine EBITDA si riducai a circa il 22-23% nel 2025, in decremento rispetto al 24,6% del 2023.
• Problemi Causanti il Calo di Redditività: Questa riduzione è legata alle fluttuazioni nel settore delle scienze agrarie. L’incertezza sui ricavi farmaceutici nel medio termine contribuisce all’inasprimento della situazione.

Questi fattori indicano un periodo di ristrutturazione ed adattamento per Bayer, con un focus sull’efficientamento delle operazioni e sulla stabilizzazione della redditività a medio termine.

Potenziali catalizzatori di crescita

Nonostante le sfide, Bayer ha diversi potenziali catalizzatori di crescita per il 2025. L’azienda sta infatti puntando sull’innovazione nel settore farmaceutico, con prodotti come Kerendia e Nubeqa che mostrano tassi di crescita impressionanti. Questi nuovi lanci potrebbero compensare il calo dei prodotti legacy nel breve termine.

Nel settore agrochimico, Bayer può senz’altro beneficiare della crescente domanda globale di prodotti per la protezione delle colture. Fattori che possono impattare positivamente le operazioni includono:

1. Crescente Richiesta Internazionale: Appunto, la domanda mondiale di prodotti per la protezione delle colture è in rapida ascesa, offrendo a Bayer nuove opportunità di mercato.
2. Innovazione nel Settore Cerealiero: Bayer ha introdotto le Linee Grano 2025, portando avanti innovazioni mirate a soddisfare le specifiche esigenze dei cerealicoltori. Le soluzioni proposte sono rivolte all’incremento della resilienza e della produttività delle colture di grano.

Oltretutto, la diversificazione geografica potrebbe rivelarsi un vantaggio per Bayer. Infatti, con una forte presenza in mercati emergenti come Cina, Brasile ed India, l’azienda ha il potenziale per capitalizzare sulla crescita economica di queste regioni.

Rischi da considerare

Gli investitori, nel contemplare e valutare il posizionamento di Bayer sul mercato, devono tenere in considerazione diverse variabili e fattori di rischio:

• Controversie Legali: Problemi legali, soprattutto legati al glifosato, impattano le previsioni finanziarie dell’azienda. Le stime correnti prospettano uscite per litigi giudiziari intorno ai 5,8 miliardi di euro tra il 2024 e il 2027, con il rischio di un incremento in caso di sentenze avverse.
• Pressione sui Prezzi nel Farmaceutico: Particolarmente in Cina, la pressione esercitata sui prezzi dei farmaci potrebbe contrarre i margini di profitto dell’azienda.
• Incremento degli Investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&D): Sebbene necessario per la crescita, un ulteriore aumento degli investimenti in R&D potrebbe limitare temporaneamente la liquidità disponibile.
• Livello d’Indebitamento Elevato: Con un rapporto di leva finanziaria destinato a rimanere alto almeno fino al 2026, Bayer si trova con margini ridotti per far fronte a situazioni impreviste o evoluzioni negative associate ai contenziosi legali.

In definitiva, la performance di Bayer nel portare valore agli azionisti nel 2025, sarà dettata dalla sua capacità d’affrontare sfide legali di spessore, continuare ad innovare e gestire con efficacia il proprio livello di debito.

Come comprare azioni reali Bayer su un conto demo Plus500

In questa guida dettagliata analizzeremo come operare su azioni reali Bayer utilizzando Plus500, nello specifico con un conto demo. Plus500 è una piattaforma molto in voga fra gli investitori di ogni genere, che mette a disposizione una moltitudine di strumenti come CFD, azioni reali, Futures e opzioni su queste ultime. Si può utilizzare anche un conto reale, in questa guida vedremo come operare con un conto virtuale.

Prima di tutto serve registrarsi sulla piattaforma, al link (apri un conto demo). L’iscrizione avviene utilizzando un’email e una password o collegando un account Google, Facebook o Apple. Una volta compiuto ciò, avremo a disposizione €40.000 virtuali nel conto demo.

La pagina principale è strutturata nella seguente maniera:

• Al centro ci sono gli strumenti con cui si può investire, filtrati in base alla popolarità, i rialzi e i ribassi. Ci sono anche tutti gli indici, le criptovalute, le Forex, le materie prime, le azioni, gli ETF e tutte le opzioni su questi ultimi. Inoltre gli strumenti classificati anche in base alla provenienza. In ogni strumento poi ci sono i numeri del cambio (di valuta), della vendita, dell’acquisto e il rialzo e ribasso del giorno. Le notifiche possono essere impostate e risultano utili per avere informazioni e posizionare lo strumento fra i preferiti;
• In basso è presente il grafico dello strumento che si seleziona. Può essere diversificato a seconda del lasso temporale impostato: da 1 minuto sino al max. (ovvero sempre). Sopra il grafico sono presenti diversi simboli, tutti cliccabili. Attraverso questi è possibile modificare il diagramma secondo le proprie preferenze, cambiandone la tipologia, optare se passare a grafici multipli, disegnarci attorno, selezionare degli intervalli e vedere i valori di acquisto e di vendita dello strumento;
• In alto si trovano il capitale (simulato) che la piattaforma offre e il margine di mantenimento. Quest’ultimo dev’essere inferiore rispetto al capitale disponibile. Ogni strumento ha un margine di mantenimento: se non si riesce a tenere questo livello di margine, avviene la chiusura automatica della posizione. Si può vedere anche il conto eco. netto, che è il rapporto fra il ricavo e perdita. Sulla destra è presente un cerchio con un numero, che sono la quantità di notifiche da leggere;
• A sinistra è presente il menù, dov’è possibile effettuare delle modifiche al proprio account, il negozia dove si trovano gli strumenti elencati nel primo punto, gli ordini degli strumenti (se si vuole operare alla chiusura del mercato si può solo ordinare), le posizioni aperte e chiuse e la gestione dei fondi (dove si trova il saldo del conto). In basso si può scegliere fra il conto demo e il conto reale, oltre alla chat dal vivo.

Per operare attraverso azioni reali Bayer, serve cliccare nella barra di ricerca e digitare “Bayer”.

In questa guida opererò su 1.000 azioni Bayer, per un valore reale di €30.300,00. Dico reale perché quando si opera con azioni reali non c’è nessuna leva finanziaria (uno strumento delicato, che influenza il valore in positivo o in negativo), che è un’esclusiva dei CFD (Contract For Difference).

Inoltre è possibile impostare il take profit e lo stop loss. Su Plus500 vengono chiamati rispettivamente chiusura in profitto e chiusura in perdita. Si possono impostare dei limiti, che se raggiunti chiudono automaticamente la posizione con delle perdite o con dei ricavi. Nella sezione “avanzate” è possibile impostare anche lo stop operativo (si effettua un ordine e quest’ultimo viene modificato quando abbiamo la copertura del profitto, ovvero una volta ottenuti dei ricavi attraverso il mercato), il margine richiesto e il valore complessivo delle azioni acquistate. 

In questo guida utilizzerò un take profit di 50, con un ricavo di €19.700,00 e uno stop loss di 25, con un’eventuale perdita di €5.300,00, senza utilizzare le opzioni avanzate.

Effettuata l’operazione, questa è la pagina principale. Compaiono nomi quali:

• Lo strumento con cui si sta operando;
• Il conto economico netto;
• Il valore corrente;
• Il cambio (della moneta);
• Il limite stop (dove sono presenti gli stop loss e take profit, se preimpostati);
• Gli adattamenti;
• Il finanziamento di overnight (una quota da versare se si vuol mantenere una posizione durante la notte) e l’ora di apertura della posizione (è presente anche quello di chiusura, quando la posizione è conclusa).

Quando la posizione è aperta, è possibile osservare se si stanno avendo dei ricavi o delle perdite. Capire quando fermarsi dipende da te (altrimenti si può aspettare la chiusura automatica, grazie al take profit e lo stop loss). Si può concludere l’operazione cliccando sotto la scritta blu “Modifica”, dove c’è scritto “x Chiudi”. Effettuato ciò ci verranno accreditati gli eventuali  ricavi o le perdite.

Tutte le posizioni terminate si possono rivedere in “Posizioni chiuse”. Quando si opera attraverso azioni reali, si effettua solo l’acquisto. Non è possibile investire a ribasso, come invece succede con i CFD.

Fare Copy trading con Bayer si può?

Bayer rientra fra le aziende farmaceutiche che sono quotate sui mercati azionari e che offre il broker di Social Trading eToro.

Per cui sceglierla per investire potrebbe rivelarsi estremamente intelligente. Il Social Trading è un’attività che permette di copiare i trader più bravi, per cui anche chi non ha idea di come funziona il trading online può cimentarsi in questo settore.

Il broker eToro è una piattaforma di fama internazionale ad oggi è presente in 140 paesi al mondo, con circa 30 milioni di utenti. Grazie alla rivoluzione del Social trading eToro ha avvicinato un numero enorme di persone al trading online.

Nell’anno 2010 eToro lancia la piattaforma dedicata al Social trading sviluppando un importante rivoluzione del settore.

Talmente è stata la rivoluzione che eToro vinse il premio Finovate Europe Best of Show. Prima di ciò non vi era la possibilità di copiare i trader di maggior successo, grazie al Team di eToro che ha sviluppato questa piattaforma innovativa, gli iscritti ad eToro sono diventati tantissimi e sparsi in tutto il mondo.

Si tratta semplicemente di copiare tutte le operazioni che i trader esperti eseguono, niente di più semplice.

I trader meno esperti si staranno chiedendo, come si possano trovano i trader di successo da copiare, eToro ha pensato anche a quello. Per reperire i trader famosi ci sono dei filtri che si potranno utilizzare nella ricerca.

I filtri per la ricerca sono molti e specifici, ad esempio si potrà fare una ricerca inerente al campo di investimento, azioni, ETF, materie prime ecc. Poi ci sono i filtri per ricercare il trader di successo da copiare in una determinata nazione, gli storici, le statistiche e i grafici dei trader, così da avere una panoramica totale.

Con questo sistema sarà semplicissimo trovare il trader che ci piaccia di più.

eToro ha sviluppato un vero social network dove potrete visionare e seguire i trader che vi interessano, lasciare commenti e studiare i profili di maggiore interesse.

Vai alla recensione per leggere le opinioni sul broker eToro.

Il 61% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se tu puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.
Gli investimenti in criptovalute sono rischiosi e potrebbero non essere adatti agli investitori al dettaglio; potresti perdere l’intero investimento. Scopri i rischi qui: https://etoro.tw/3PI44nZ
La presente comunicazione è destinata esclusivamente a scopi informativi e didattici non devono essere considerati consigli di investimento o raccomandazioni di investimento. Le performance passate non è indicativa dei risultati futuri.

Ma quindi conviene comprare Azioni Bayer?

Sicuramente se si hanno delle nozioni di trading il gioco può valere la candela. Per chi è già avanzato in questo settore e vuole iniziare un investimento tradizionale nel trading, scegliere di comprare titoli azionari Bayer è fattibilissimo.

Quando si decide di fare trading nel mercato azionario farmaceutico bisogna sempre prestare attenzione a due tipologie di analisi.

L’analisi tecnica è sicuramente molto utile ma allo stesso tempo è necessario capire anche come funziona l’analisi fondamentale.

L’analisi fondamentale in questo ramo specifico è un aspetto essenziale, sono le notizie di mercato che fanno salire o scendere un titolo azionario farmaceutico. Normalmente l’analisi tecnica e l’analisi fondamentale vengono utilizzate in modo coordinato, ogni investitore esperto le utilizza assiduamente.

Ma ci sono momento in cui, come questo, un tipo di analisi prevale sull’altra.

Se state imparando ad investire in modo autonomo, approfonditele entrambe, il broker eToro vi mette a disposizione una sezione dedicata alla formazione, con corsi e webinar. Se invece siete esperti, già sapete come comportarvi.

Il 61% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se tu puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.
Gli investimenti in criptovalute sono rischiosi e potrebbero non essere adatti agli investitori al dettaglio; potresti perdere l’intero investimento. Scopri i rischi qui: https://etoro.tw/3PI44nZ
La presente comunicazione è destinata esclusivamente a scopi informativi e didattici non devono essere considerati consigli di investimento o raccomandazioni di investimento. Le performance passate non è indicativa dei risultati futuri.

Strategie d’Investimento sul titolo Bayer

Nell’affrontare il valore delle azioni Bayer, gli investitori devono considerare diverse strategie per massimizzare il potenziale di rendimento e quindi per mitigare i rischi. La nostra analisi si concentra su tre approcci principali: lungo termine, breve periodo e diversificazione del portafoglio.

Approccio a lungo termine

Per chi è interessato ad un investimento di lunga durata, Bayer si posiziona senza alcun dubbio come un’opzione promettente grazie a diversi aspetti:

1. Solidità e Reputazione: Storica presenza e reputazione nell’industria farmaceutica ed agrochimica. Impegno costante nell’innovazione e nello sviluppo di nuovi prodotti.
2. Potenziale di Crescita: Nonostante le difficoltà del presente, s’intravede un significativo margine di crescita.
3. Valutazione dei Fondamentali: Un P/E ratio di 12,21 per l’anno corrente e di 9,56 per il 2025 indicano senz’altro un’attrattiva valutazione. Il rapporto prezzo/valore netto contabile sottolinea che le azioni sono attualmente sottovalutate.
4. Generazione di Flussi di Cassa: La capacità dell’azienda di produrre flussi di cassa positivi è essenziale per sostenere gli sforzi di crescita e potenziali incrementi dei dividendi.
5. Strategia d’Investimento: Accumulo graduale di azioni durante le fasi di ribasso del mercato per capitalizzare su una valutazione conveniente.
6. Distribuzione Dividendi: Attualmente Bayer distribuisce dividendi limitati o nulli, punto da monitorare per chi cerca rendita da dividendo.

In sostanza, gli investitori che hanno un approccio a lungo termine possono tranquillamente prendere in considerazione la storia di Bayer, i suoi fondamentali e la sua capacità di generare valore come elementi chiave per la loro decisione d’investimento.

Trading per il breve periodo

Per i traders più attivi, le fluttuazioni del valore delle azioni Bayer offrono opportunità di profitto a breve termine. L’analisi tecnica gioca un ruolo fondamentale in quest’approccio, con l’attenzione focalizzata su indicatori come le medie mobili, i livelli di supporto e resistenza, ed i volumi di scambio.

Recentemente, Bayer ha mostrato una performance altalenante, con un rialzo significativo del 2,80% in una singola giornata di contrattazioni. Ecco, questi rapidi movimenti possono creare delle opportunità per i traders di breve periodo.

In ogni caso, è fondamentale essere consapevoli dei rischi associati al trading a breve termine, specialmente considerando la volatilità del settore farmaceutico e le potenziali implicazioni delle controversie legali in corso. Ad ogni modo, l’utilizzo di stop-loss e take-profit è ritenuto essenziale per gestire il rischio in questo tipo di strategia.

I traders dovrebbero anche prestare molta attenzione ai catalizzatori a breve termine, come i rapporti sugli utili trimestrali, gli annunci di nuovi prodotti o le decisioni normative che potrebbero influenzare rapidamente il valore delle azioni Bayer.

Diversificazione del portafoglio

Adottare la diversificazione del portafoglio rappresenta una modalità prudente e strategica per chi investe in Bayer, vista sopratutto la complessità e ciclicità dei settori di riferimento. Ecco un elenco di possibili azioni:

• Costruzione di un Portafoglio Misto: Integrare Bayer in un portafoglio diversificato che includa altre importanti aziende farmaceutiche ed agrochimiche come Eli Lilly, Novo Nordisk e Johnson & Johnson.
• Utilizzo di ETF: Scegliere fondi negoziati in borsa (ETF) che contengano Bayer per una diversificazione immediata ed una riduzione dello specifico rischio aziendale.
• Settori Non Correlati: Complementare il portafoglio con investimenti in industrie non correlate per equilibrare i cicli agricoli e la volatilità farmaceutica.
• Monitoraggio e Due Diligence: Effettuare analisi approfondite prima d’investire e mantenersi aggiornati sugli eventi che possono influenzare il valore delle azioni Bayer.

Queste semplici tattiche consentono di gestire il rischio pur cogliendo le potenziali opportunità di crescita di Bayer e dei relativi settori d’operatività.

Conclusioni: Innovazione, Prudenza, Monitoraggio

L’analisi delle prospettive di Bayer per quest’anno e per il 2025 mette in luce una situazione complessa dovuta a svariate dinamiche, ma anche un certo potenziale di forza. Comunque, riepilogando brevemente, è fondamentale farsi un esame accurato dei rischi e delle opportunità:

Sfide e Rischi:

• Le controversie legali e relativi impatti finanziari, in particolare per il glifosato.
• Pressioni sui prezzi all’interno del mercato farmaceutico ed i potenziali effetti sui margini.

Punti di Forza:

• La continua capacità di Bayer nell’innovazione, potenziale stimolo per la crescita.
• Diversificazione geografica, un fattore di resilienza contro le fluttuazioni di mercato localizzate.

Strategie per gli Investitori:

• Bilanciamento tra visione a lungo termine e gestione attenta del rischio.
• Valutazione costante delle dipendenze del settore e dell’ambiente normativo che potrebbe influenzare Bayer.

Criticità per il Successo:

• L’attuale capacità di Bayer di superare ostacoli.
• L’efficacia nell’utilizzo delle sue potenzialità d’innovazione e diversificazione per crescere nei segmenti farmaceutici ed agrochimici.

Concludendo, l’investimento in azioni Bayer richiede un’esame con un certo criterio ed una sofisticata pianificazione. Di seguito, un ultimo consiglio per i traders che intendono posizionarsi su Bayer:

• Monitorare gli sviluppi nel settore biotecnologico: Bayer sta intensificando gli investimenti nelle biotecnologie agrarie, una mossa non sempre al centro dell’attenzione degli analisti, ma che potrebbe rappresentare un importante motore di crescita e di diversificazione nel lungo termine. I traders dovrebbero seguire da vicino le innovazioni e gli sviluppi in questo sottosettore, più che altro per anticipare le mosse del mercato e le possibili implicazioni sulle prospettive di Bayer.

La competenza nell’identificare ed interpretare i segnali di mercato, unita ovviamente ad un rigoroso processo decisionale, sarà determinante per chi desidera investire con “saggezza” nell’ambito delle azioni Bayer.

Sono molti anni che l’azienda Bayer si occupa di cercare soluzioni farmaceutiche che interessano tutta la popolazione mondiale. Lavorando in modo assiduo per migliorare l’aspettativa di vita della popolazione tramite lo sviluppo di nuovi medicinali.

In questo momento però non abbiamo ancora notizie se questa azienda stia contribuendo, non solo a livello economico, alla ricerca del vaccino per il coronavirus.

Nel frattempo vi consigliamo di tenerla in considerazione e di valutare un possibile investimento, monitorando sempre il calendario economico su tradingview.com o su investing.com, solitamente sono i più aggiornati.

Vi ricordiamo, ancora una volta, che il trading è un’attività che vi sottopone ad alcuni rischi, per questo vi consigliamo sempre di imparare ad operare e di avere delle basi di trading prima di buttarvi sui mercati alla ricerca di un “fantomatico guadagno”.

Investite con criterio e scegliere sempre broker sicuri e regolamentato per avviare le vostre operazioni.

FAQ: Domande frequenti