Dall’inizio dell’anno ha perso ben il 35,51%, il 22,96% rispetto al 31 ottobre 2023 (dati aggiornati al 31 ottobre 2024). Albemarle Corporation, il più grande produttore di litio al mondo, ha risentito quest’anno della dipendenza dalla Cina. Il titolo, però, potrebbe tornare a crescere?
Caratteristiche delle azioni Albemarle Corporation
| Codice alfanumerico: | ALB |
| Codice Isin: | US0126531013 |
| Mercato: | NYSE (Azioni americane) |
| Lotto minimo: | 1,00 |
| Intervallo Giornaliero: | 102,24 $ – 103,13 $ |
| Intervallo annuale: | 71,97 $ – 153,54 $ |
| Capitalizzazione: | 12,06 Mld USD |
| Volume Medio: | 2,57 Mln |
| Migliori piattaforme: |  eToro  Pepperstone  XTB  Fineco bank |
| Tipologie di investimento: | Futures, ETF, Obbligazioni, Trading CFD sul titolo Constellation Brands, Trading reale sul titolo Constellation Brands |
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La presente comunicazione è destinata esclusivamente a scopi informativi e didattici non devono essere considerati consigli di investimento o raccomandazioni di investimento. Le performance passate non è indicativa dei risultati futuri.
Azioni Albemarle: come investire nel titolo
Il titolo Albemarle, caratterizzato da forte volatilità e da eventi che nel breve periodo si configurano come ostacoli alla crescita, si presta bene a investimenti a breve termine di carattere speculativo, come i CFD (contratti per differenza) o i Turbo call e i turbo put. Entrambi questi strumenti finanziari utilizzano l’effetto leva e consentono di moltiplicare guadagni (ma possono anche causare perdite dell’intero capitale).
Le azioni restano, invece, lo strumento migliore per gli investimenti a lungo termine, sebbene causino un’eccessiva concentrazione del patrimonio su un unico asset.
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Andamento titolo Albemarle Corporation in tempo reale
Albemarle Corporation: chi è?
Albemarle nasce nel febbraio 1994, come costola di Ethyl Corporation, a Richmond, in Virginia. Nel 2008, la sede centrale è stata spostata, poi, a Baton Rouge, in Louisiana. L’azienda è andata avanti per fusioni e acquisizioni di altre importanti realtà del settore industriale chimico fino al 2019.
Oggi, è un’industria chimica tra le più colossali del pianeta.
La dipendenza dalla Cina
In Borsa il titolo Albemarle, quotato al Nyse dal 1994, sta attraversando un anno difficile. Colpa essenzialmente della dipendenza dalla Cina. Dopo aver toccato i 90.000 dollari nel 2023, una tonnellata di litio costa nel 2024 solo 12.000 dollari. La partita è diventata difficile per i player occidentali come Abermarle, che si trovano a dover fare i conti con costi di produzione inferiori. La risorsa, il litio, non proviene dal sottosuolo cinese, ma i bassi costi e una serie di aiuti governativi consentono al Regno di Mezzo di raffinare fino al 65% del metallo prezioso.
La dipendenza dalla Cina, dunque, è pericolosa, visto che la maggior parte dei paesi è impegnata nella transizione dall’automotive all’elettricità. Così Albemarle ha deciso di porre mano a un programma di riduzione dei costi e alla cancellazione dei progetti di espansione degli impianti.
La riduzione dell’inflazione, per quanto importante, non ha portato a progressi concreti sulla questione dei metalli critici. E l’imperativo resta: ridurre la dipendenza.
La politica Usa
Il governo degli Stati Uniti ha implementato politiche per aumentare la produzione interna di litio e soddisfare, così, la crescente domanda di batterie per veicoli elettrici. L’Inflation Reduction Act del 2022 ha stanziato circa 369 miliardi di dollari per iniziative di energia pulita, che includono il finanziamento dell’estrazione e della raffinazione del litio. Nel 2023, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha annunciato l’opportunità di finanziare ulteriori 25 milioni di dollari per progetti volti alla produzione di litio sostenibile.
Cambiamenti normativi
Albemarle opera in un ambiente altamente regolamentato. I recenti cambiamenti normativi, come le iniziative dell’amministrazione Biden per migliorare la protezione ambientale, richiedono progetti minerari per ottenere valutazioni di impatto ambientale più complete. Nel 2022, l’Environmental Protection Agency ha proposto nuove regole relative al rilascio di acque reflue dagli impianti di trattamento del litio, che potrebbero aumentare i costi operativi per aziende come Albemarle.
Norme commerciali
Le politiche commerciali hanno un impatto significativo sulla catena di approvvigionamento di Albemarle. Nel 2021, sono state imposte tariffe su alcuni prodotti di litio in Cina, che hanno influenzato le strategie di approvvigionamento. La società ha dovuto navigare a vista, per mantenere ì la competitività sui mercati internazionali. Nel 2023, la bilancia commerciale delle importazioni e delle esportazioni di litio è cambiata, a causa dell’aumento della capacità di produzione interna e delle variazioni degli accordi commerciali con paesi come l’Australia e il Sud America.
Stabilità politica nelle regioni in cui vengono estratte le risorse
Albemarle prende litio in regioni che potrebbero essere politicamente volatili, come il Sud America. Nel 2023, le proteste politiche in Cile hanno minacciato la produzione, perché il governo ha annunciato di voler di nazionalizzare le risorse minerarie. L’instabilità può sconvolgere le catene di approvvigionamento e avere un impatto sull’efficienza operativa dell’azienda. In Australia, il sostegno politico alle estrazioni minerarie rimane forte e contribuisce a definire un ambiente più stabile per l’estrazione delle risorse.
Incentivi per le tecnologie verdi
Gli incentivi statali e federali per le tecnologie verdi hanno un impatto positivo su Albemarle. I crediti d’imposta sull’energia pulita dell’amministrazione Biden possono ridurre i costi operativi dei progetti di litio fino al 30%, migliorando la redditività. Inoltre, nel 2023, diversi Stati hanno introdotto programmi di sussidio per le aziende che investono in pratiche minerarie sostenibili, incoraggiando ulteriormente Albemarle a perseguire operazioni rispettose dell’ambiente.
Relazioni internazionali
L’accesso di Albemarle ai mercati internazionali è influenzato dalle relazioni diplomatiche, in particolare con i paesi ricchi di riserve di litio. Negli ultimi anni, i rapporti degli Stati Uniti con l’Australia si sono rinsaldati e hanno favorito le operazioni commerciali del gruppo. Tuttavia, le tensioni con le nazioni sudamericane hanno creato complessità, in particolare per quanto riguarda gli accordi commerciali e le normative ambientali. Le joint venture della società in Argentina sono oggetto di controllo alla luce dell’evoluzione delle relazioni bilaterali.
Albemarle: Cda e azionisti
Jerry Masters è il presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Albemarle dal 2020, mentre Neal Sheorey è il direttore finanziario, in carica dal 2023. I 5 principali azionisti della società sono:
- Vanguard Fiduciary Trust Co. (12,18%)
- Fiduciary Trust Company International (11,63%)
- BlackRock Advisors LLC (10,52%)
- Capital Research & Management Co. (Global Investors) (6,099%)
- SSgA Funds Management, Inc. (5,583%).
Albemarle: i prodotti e la distribuzione del fatturato
La lavorazione del litio è la voce principale delle entrate di Albemarle (73,6%), seguito dal bromo (15,4%) e dalla produzione di catalizzatori (11%). L’azienda conta soprattutto sulle esportazioni (oltre il 90%). I principali paesi clienti sono la Korea del Sud, la Cina e il Giappone. Gli Stati Uniti sono solo quinti.
Albemarle: performance e previsioni
La performance di Albemarle nel 2024 è decisamente ribassista. Il titolo al Nyse è passato da 146,89 USD per azione del 2 gennaio a 94,73 USD (dati aggiornati al 31 ottobre 2024). Rispetto a ottobre 2023, Albemarle ha perso in Borsa il 22,96%.
Negli ultimi 5 anni, invece, il trend è rialzista: il titolo, infatti, valeva 64,49 USD l’1 novembre 2014.
I dati relativi al terzo trimestre verranno presentati da Albemarle il 12 novembre. Nel secondo trimestre, però, l’azienda ha registrato un forte calo del fatturato, sceso da 2.370,19 milioni a 1.430,39 milioni di dollari. Questo calo ha determinato una perdita netta di 188,2 milioni di dollari USA , a fronte di un utile di 650,04 milioni di dollari registrato nello steso periodo del 2023. L’azienda distribuisce dividendi di 0,40 USD per azione con un rendimento annuale dell’1,71%.
Oltre alla dipendenza dalla Cina, la performance di Albemarle è condizionata fortemente anche da una serie di fattori economici.
Volatilità dei prezzi del litio
Il prezzo del litio ha oscillato in modo significativo: nel 2021 è aumentato raggiungendo una media di circa 6.000 dollari per tonnellata metrica e all’inizio del 2022 ha registrato il picco di circa 78mila USD per tonnellata. Nel 2023, il costo del litio è lievitato ancora per poi crollare bruscamente nel 2024 a 12.000 USD.
Inflazione
L’inflazione è una preoccupazione per molte aziende, tra cui Albemarle. Nel 2022, l’indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è aumentato del 6,5con un conseguente impatto sui costi operativi in tutta la catena di approvvigionamento. La pressione inflazionistica ha portato a costi più elevati di manodopera, materie prime e logistica. Albemarle ha registrato un aumento dei costi operativi, con margini lordi che si sono contratti significativamente. La frenata dell’inflazione non ha ancora prodotto effetti rilevanti sulla redditività aziendale.
Domanda di veicoli elettrici
Il forte aumento della domanda di veicoli elettrici (EV) è un fattore chiave per le vendite di litio, con il mercato globale dei veicoli elettrici che dovrebbe aumentare da 3 milioni di unità vendute nel 2020 a circa 26 milioni di unità entro il 2030. Gli impegni dell’azienda per espandere la capacità produttiva, tra cui un nuovo impianto di idrossido di litio nell’Australia occidentale, sono in linea con la crescita prevista del settore, che dovrebbe raggiungere un valore di 500 miliardi di dollari entro il 2027 nel mercato delle batterie EV.
Ripresa economica
La ripresa economica post-pandemia ha portato a un rinnovo delle attività industriali e della spesa per consumi, alimentando la domanda di litio. Nel 2022, la crescita del PIL globale è rimbalzata al 6%, con i mercati emergenti che hanno mostrato una rapida ripresa, soprattutto in Asia. Questa crescita ha comportato un aumento del consumo di litio per varie applicazioni, a vantaggio della pipeline di vendita di Albemarle.
Tassi di interesse
La politica monetaria della Federal Reserve, in particolare la riduzione dei tassi di interesse, ha implicazioni per i costi di finanziamento per aziende come Albemarle, che nei prossimi mesi dovrebbe avere maggiore facilità a finanziare progetti di espansione.
Tassi di cambio
Albemarle opera in diversi paesi, perciò è sensibile alle fluttuazioni dei tassi di cambio. I ricavi internazionali dell’azienda, dunque, sono stati influenzati in passato dal forte dollaro USA. Questo cambiamento ha portato a una riduzione dei contributi al reddito estero quando tradotto in dollari degli Stati Uniti. La società ha riferito che gli effetti dei cambi hanno ridotto i ricavi delle operazioni internazionali di circa 90 milioni di dollari nel 2023.
Albemarle: le previsioni degli analisti
Il trend ribassista di Albemarle, secondo gli analisti, potrebbe ancora continuare nel breve periodo, forando persino l’area di supporto ovvero scendendo al di sotto dei 90 USD per azione. Il titolo presenta un tasso di volatilità altissima, per cui si presta a trading di tipo speculativo. Nel lungo periodo, invece, gli ulteriori tagli dei tassi di interesse, l’abbassamento dell’inflazione e la rimonta eventuale del valore del dollaro potrebbero creare le condizioni favorevoli per una crescita del titolo.
FAQ: Domande frequenti
Albemarle Corporation ad oggi, è un’industria chimica tra le più colossali del pianeta.
La performance di Albemarle nel 2024 è decisamente ribassista. Il titolo al Nyse è passato da 146,89 USD per azione del 2 gennaio a 94,73 USD (dati aggiornati al 31 ottobre 2024). Rispetto a ottobre 2023, Albemarle ha perso in Borsa il 22,96%.
Le previsioni degli analisti Il trend ribassista di Albemarle potrebbe ancora continuare nel breve periodo, forando persino l’area di supporto ovvero scendendo al di sotto dei 90 USD per azione. Il titolo presenta un tasso di volatilità altissima, per cui si presta a trading di tipo speculativo. Nel lungo periodo, invece, gli ulteriori tagli dei tassi di interesse, l’abbassamento dell’inflazione e la rimonta eventuale del valore del dollaro potrebbero creare le condizioni favorevoli per una crescita del titolo.
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